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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 094.00 | 25 830.00 | 1 263.00 | 27 094.00 |
AH Fonds commercial | 268 437.00 | | 268 437.00 | 268 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 905.00 | 52 004.00 | 47 901.00 | 99 905.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 184.00 | 78 342.00 | 335 842.00 | 414 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 140.00 | | 182 140.00 | 182 140.00 |
BZ Autres créances | 357 333.00 | | 357 333.00 | 357 333.00 |
CF Disponibilités | 541 738.00 | | 541 738.00 | 541 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 907.00 | | 12 907.00 | 12 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 094 120.00 | | 1 094 120.00 | 1 094 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 305.00 | 78 342.00 | 1 429 962.00 | 1 508 305.00 |
CU Autres participations | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 26 873.00 | | | 26 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 504.00 | | | 71 504.00 |
DL TOTAL (I) | 373 378.00 | | | 373 378.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 727.00 | | | 47 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 762.00 | | | 14 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 876.00 | | | 107 876.00 |
EA Autres dettes | 876 218.00 | | | 876 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 046 584.00 | | | 1 046 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 962.00 | | | 1 429 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 026 459.00 | | | 1 026 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 917.00 | | 58 290.00 | 454 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 023.00 | 414 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 023.00 | 100 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 531.00 | | | 295 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 146.00 | | 43 290.00 | 156 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 240.00 | | 15 000.00 | 3 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 076.00 | 34 842.00 | 95 576.00 | 139 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 774.00 | 7 057.00 | | 18 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 302.00 | 27 785.00 | 95 576.00 | 120 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 763.00 | 14 763.00 | | 14 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 877.00 | 107 877.00 | | 107 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 876 218.00 | 876 218.00 | | 876 218.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 182 141.00 | 182 141.00 | | 182 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 393.00 | 25 268.00 | 20 125.00 | 45 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 939.00 | | | 13 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 357 334.00 | 357 334.00 | | 357 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 907.00 | 12 907.00 | | 12 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 782.00 | 552 382.00 | 16 400.00 | 568 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046 585.00 | 1 026 460.00 | 20 125.00 | 1 046 585.00 |