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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 094.00 | 18 773.00 | 8 320.00 | 27 094.00 |
AH Fonds commercial | 268 437.00 | | 268 437.00 | 268 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507.00 | 418.00 | 88.00 | 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 638.00 | 119 883.00 | 35 754.00 | 155 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 917.00 | 139 076.00 | 315 841.00 | 454 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 410.00 | | 96 410.00 | 96 410.00 |
BZ Autres créances | 147 449.00 | | 147 449.00 | 147 449.00 |
CF Disponibilités | 558 913.00 | | 558 913.00 | 558 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 585.00 | | 12 585.00 | 12 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 358.00 | | 815 358.00 | 815 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 276.00 | 139 076.00 | 1 131 199.00 | 1 270 276.00 |
CU Autres participations | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 26 296.00 | | | 26 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 576.00 | | | 87 576.00 |
DL TOTAL (I) | 388 873.00 | | | 388 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 861.00 | | | 34 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 978.00 | | | 63 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 539.00 | | | 66 539.00 |
EA Autres dettes | 576 947.00 | | | 576 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 326.00 | | | 742 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 199.00 | | | 1 131 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 689.00 | | | 735 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 665 527.00 | | 665 527.00 | 665 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 665 527.00 | | 665 527.00 | 665 527.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 665 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 947.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 018.00 | | | -5 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 126.00 | | | 26 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 667 697.00 | | | 667 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 120.00 | | | 580 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 576.00 | | | 87 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 163.00 | | | 439 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 454 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 784.00 | | | 13 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 458.00 | | | 152 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 129.00 | 22 947.00 | | 116 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 453.00 | 5 321.00 | | 13 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 676.00 | 17 626.00 | | 102 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 978.00 | 63 978.00 | | 63 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 576 948.00 | 576 948.00 | | 576 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 96 410.00 | 96 410.00 | | 96 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 321.00 | 22 683.00 | 6 638.00 | 29 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 924.00 | | | 12 924.00 |
VP Divers | 147 450.00 | 147 450.00 | | 147 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 540.00 | 66 540.00 | | 66 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 585.00 | 12 585.00 | | 12 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 845.00 | 256 445.00 | 1 400.00 | 257 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 327.00 | 735 689.00 | 6 638.00 | 742 327.00 |