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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 094.00 | 26 683.00 | 410.00 | 27 094.00 |
AH Fonds commercial | 268 437.00 | | 268 437.00 | 268 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 547.00 | 75 598.00 | 51 949.00 | 127 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 826.00 | 102 789.00 | 324 036.00 | 426 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 488.00 | | 160 488.00 | 160 488.00 |
BZ Autres créances | 411 189.00 | | 411 189.00 | 411 189.00 |
CF Disponibilités | 520 849.00 | | 520 849.00 | 520 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 063.00 | | 15 063.00 | 15 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 591.00 | | 1 107 591.00 | 1 107 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 417.00 | 102 789.00 | 1 431 628.00 | 1 534 417.00 |
CU Autres participations | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 659.00 | | | 54 659.00 |
DL TOTAL (I) | 331 776.00 | | | 331 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 820.00 | | | 154 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 580.00 | | | 22 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 692.00 | | | 102 692.00 |
EA Autres dettes | 819 757.00 | | | 819 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 099 851.00 | | | 1 099 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 628.00 | | | 1 431 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 997 909.00 | | | 997 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 498.00 | | | 33 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 080.00 | | 14 747.00 | 427 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 3 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 426 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 531.00 | | | 295 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 309.00 | | 14 747.00 | 113 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 240.00 | | | 18 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 581.00 | 22 581.00 | | 22 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 692.00 | 102 692.00 | | 102 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 819 758.00 | 819 758.00 | | 819 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 160 489.00 | 160 489.00 | | 160 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 499.00 | 33 499.00 | | 33 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 322.00 | 19 380.00 | 101 942.00 | 121 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 586.00 | | | 115 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 411 190.00 | 411 190.00 | | 411 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 064.00 | 15 064.00 | | 15 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 143.00 | 586 743.00 | 1 400.00 | 588 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 851.00 | 997 909.00 | 101 942.00 | 1 099 851.00 |