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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 484 853.00 | | 1 484 853.00 | 1 484 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 947.00 | 329 946.00 | 27 001.00 | 356 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 121.00 | 510.00 | 38 611.00 | 39 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 881 729.00 | 330 456.00 | 1 551 274.00 | 1 881 729.00 |
BT Marchandises | 340 906.00 | 7 036.00 | 333 870.00 | 340 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 315.00 | | 21 315.00 | 21 315.00 |
BZ Autres créances | 107 673.00 | | 107 673.00 | 107 673.00 |
CF Disponibilités | 53 374.00 | | 53 374.00 | 53 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 618.00 | | 15 618.00 | 15 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 887.00 | 7 036.00 | 531 851.00 | 538 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 420 616.00 | 337 491.00 | 2 083 125.00 | 2 420 616.00 |
CU Autres participations | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 164 132.00 | | | 164 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 127.00 | | | 130 127.00 |
DL TOTAL (I) | 302 645.00 | | | 302 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 296 692.00 | | | 1 296 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 702.00 | | | 155 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 102.00 | | | 283 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 983.00 | | | 44 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 780 480.00 | | | 1 780 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 083 125.00 | | | 2 083 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 966.00 | | | 605 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 880 143.00 | | 1 586.00 | 1 880 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 881 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 484 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 484 853.00 | | | 1 484 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 365.00 | | 1 582.00 | 355 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 925.00 | | 4.00 | 39 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 639.00 | 33 308.00 | | 296 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 639.00 | 33 308.00 | | 296 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 186.00 | 7 036.00 | 5 186.00 | 5 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 696.00 | 7 036.00 | 5 186.00 | 5 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 696.00 | 7 036.00 | 5 186.00 | 5 696.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 036.00 | 5 186.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 102.00 | 283 102.00 | | 283 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 640.00 | 18 640.00 | | 18 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 667.00 | 24 667.00 | | 24 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 121.00 | | | 39 121.00 |
UX Autres créances clients | 21 315.00 | | | 21 315.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 848.00 | | | 11 848.00 |
VB T. V. A. | 18 537.00 | | | 18 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 296 692.00 | 122 178.00 | 500 231.00 | 1 296 692.00 |
VI Groupe et associés | 155 702.00 | 155 702.00 | | 155 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 048.00 | | | 121 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 967.00 | | | 23 967.00 |
VP Divers | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 554.00 | | | 50 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 618.00 | | | 15 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 727.00 | 144 607.00 | 39 121.00 | 183 727.00 |
VW T.V.A. | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 780 480.00 | 605 966.00 | 500 231.00 | 1 780 480.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 927.00 | | | 8 927.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 423.00 | | | 20 423.00 |
ST Autres comptes | 47 254.00 | | | 47 254.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 289.00 | | | 103 289.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 11 199.00 | | | 11 199.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 647.00 | | | 14 647.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 202 405.00 | | | 202 405.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 173 381.00 | | | 173 381.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 165.00 | | | 182 165.00 |