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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 484 853.00 | | 1 484 853.00 | 1 484 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 321.00 | 341 575.00 | 12 746.00 | 354 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 010.00 | 3 534.00 | 38 476.00 | 42 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 881 184.00 | 345 109.00 | 1 536 075.00 | 1 881 184.00 |
BT Marchandises | 267 239.00 | 2 258.00 | 264 981.00 | 267 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 781.00 | | 30 781.00 | 30 781.00 |
BZ Autres créances | 32 587.00 | | 32 587.00 | 32 587.00 |
CF Disponibilités | 468 347.00 | | 468 347.00 | 468 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 122.00 | | 7 122.00 | 7 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 076.00 | 2 258.00 | 804 818.00 | 807 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 688 260.00 | 347 366.00 | 2 340 893.00 | 2 688 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 751 967.00 | | | 751 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 716.00 | | | 172 716.00 |
DL TOTAL (I) | 933 068.00 | | | 933 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 991 262.00 | | | 991 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 261.00 | | | 57 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 849.00 | | | 253 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 454.00 | | | 105 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 407 825.00 | | | 1 407 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 340 893.00 | | | 2 340 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 553.00 | | | 794 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 084.00 | 3 408.00 | 917.00 | 339 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 084.00 | 3 408.00 | 917.00 | 339 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 477.00 | 2 258.00 | 3 477.00 | 3 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 477.00 | 2 258.00 | 3 477.00 | 3 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 261.00 | 57 261.00 | | 57 261.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 849.00 | 253 848.00 | | 253 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 454.00 | 105 454.00 | | 105 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 010.00 | | 42 010.00 | 42 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 991 262.00 | 377 990.00 | 524 025.00 | 991 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 490.00 | 70 490.00 | | 70 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 500.00 | 70 490.00 | 42 010.00 | 112 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 407 825.00 | 794 553.00 | 524 025.00 | 1 407 825.00 |