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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 484 853.00 | | 1 484 853.00 | 1 484 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 682.00 | 339 084.00 | 8 598.00 | 347 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 395.00 | 3 036.00 | 38 359.00 | 41 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 873 930.00 | 342 120.00 | 1 531 810.00 | 1 873 930.00 |
BT Marchandises | 224 893.00 | 3 477.00 | 221 416.00 | 224 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 046.00 | | 11 046.00 | 11 046.00 |
BZ Autres créances | 52 429.00 | | 52 429.00 | 52 429.00 |
CF Disponibilités | 467 945.00 | | 467 945.00 | 467 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 998.00 | | 16 998.00 | 16 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 311.00 | 3 477.00 | 770 834.00 | 774 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 648 241.00 | 345 597.00 | 2 302 644.00 | 2 648 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 682 636.00 | | | 682 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 331.00 | | | 69 331.00 |
DL TOTAL (I) | 760 352.00 | | | 760 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 118 068.00 | | | 1 118 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 766.00 | | | 93 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 014.00 | | | 247 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 445.00 | | | 83 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 542 292.00 | | | 1 542 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 302 644.00 | | | 2 302 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 889.00 | 3 869.00 | 1 674.00 | 336 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 889.00 | 3 869.00 | 1 674.00 | 336 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 675.00 | 3 477.00 | 5 675.00 | 5 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 675.00 | 3 477.00 | 5 675.00 | 5 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 211 834.00 | 470 572.00 | 519 176.00 | 1 211 834.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 014.00 | 247 014.00 | | 247 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 445.00 | 83 445.00 | | 83 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 395.00 | | 41 395.00 | 41 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 473.00 | 80 473.00 | | 80 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 868.00 | 80 473.00 | 41 395.00 | 121 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 542 292.00 | 801 030.00 | 519 176.00 | 1 542 292.00 |