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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 484 853.00 | | 1 484 853.00 | 1 484 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 608.00 | 336 889.00 | 10 719.00 | 347 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 352.00 | 3 004.00 | 38 348.00 | 41 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 873 813.00 | 339 893.00 | 1 533 920.00 | 1 873 813.00 |
BT Marchandises | 357 013.00 | 5 675.00 | 351 337.00 | 357 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 225.00 | | 19 225.00 | 19 225.00 |
BZ Autres créances | 63 681.00 | | 63 681.00 | 63 681.00 |
CF Disponibilités | 162 140.00 | | 162 140.00 | 162 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 589.00 | | 16 589.00 | 16 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 647.00 | 5 675.00 | 613 972.00 | 619 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 493 461.00 | 345 568.00 | 2 147 893.00 | 2 493 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 514 454.00 | | | 514 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 182.00 | | | 168 182.00 |
DL TOTAL (I) | 691 022.00 | | | 691 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 926 724.00 | | | 926 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 158.00 | | | 114 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 846.00 | | | 330 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 143.00 | | | 85 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 456 871.00 | | | 1 456 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 893.00 | | | 2 147 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 781.00 | | | 655 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 265.00 | 3 623.00 | | 333 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 265.00 | 3 623.00 | | 333 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 677.00 | 5 675.00 | 2 677.00 | 2 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 677.00 | 5 675.00 | 2 677.00 | 2 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 677.00 | 5 675.00 | 2 677.00 | 2 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 158.00 | 114 158.00 | | 114 158.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 846.00 | 330 846.00 | | 330 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 143.00 | 85 143.00 | | 85 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 352.00 | | 41 352.00 | 41 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 926 724.00 | 125 634.00 | 514 379.00 | 926 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 495.00 | 99 495.00 | | 99 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 847.00 | 99 495.00 | 41 352.00 | 140 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 456 871.00 | 655 781.00 | 514 379.00 | 1 456 871.00 |