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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 484 853.00 | | 1 484 853.00 | 1 484 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 420.00 | 353 408.00 | 2 012.00 | 355 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 437.00 | 965.00 | 38 473.00 | 39 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 880 519.00 | 354 373.00 | 1 526 146.00 | 1 880 519.00 |
BT Marchandises | 338 915.00 | 1 936.00 | 336 980.00 | 338 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 686.00 | | 19 686.00 | 19 686.00 |
BZ Autres créances | 94 595.00 | | 94 595.00 | 94 595.00 |
CF Disponibilités | 89 927.00 | | 89 927.00 | 89 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 778.00 | | 16 778.00 | 16 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 901.00 | 1 936.00 | 557 965.00 | 559 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 440 420.00 | 356 309.00 | 2 084 111.00 | 2 440 420.00 |
CU Autres participations | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 294 259.00 | | | 294 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 847.00 | | | 123 847.00 |
DL TOTAL (I) | 426 492.00 | | | 426 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 174 514.00 | | | 1 174 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 791.00 | | | 152 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 103.00 | | | 293 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 212.00 | | | 37 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 657 620.00 | | | 1 657 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 084 111.00 | | | 2 084 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 425.00 | | | 606 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 881 729.00 | | 317.00 | 1 881 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 528.00 | 1 880 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 484 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 528.00 | 355 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 484 853.00 | | | 1 484 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 947.00 | | | 356 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 929.00 | | 317.00 | 39 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 946.00 | 24 990.00 | 1 528.00 | 329 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 946.00 | 24 990.00 | 1 528.00 | 329 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 5 100.00 | 9 650.00 | 5 100.00 | 5 100.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 036.00 | 1 936.00 | 7 036.00 | 7 036.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 545.00 | 2 900.00 | 7 545.00 | 7 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 545.00 | 2 900.00 | 7 545.00 | 7 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 936.00 | 7 036.00 | |
UG ‐ Financières | | 965.00 | 510.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 103.00 | 293 103.00 | | 293 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 022.00 | 18 022.00 | | 18 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 772.00 | 17 772.00 | | 17 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 437.00 | | | 39 437.00 |
UX Autres créances clients | 19 686.00 | | | 19 686.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
VB T. V. A. | 12 035.00 | | | 12 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 174 514.00 | 123 319.00 | 504 903.00 | 1 174 514.00 |
VI Groupe et associés | 152 791.00 | 152 791.00 | | 152 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 178.00 | | | 122 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 893.00 | | | 26 893.00 |
VP Divers | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 945.00 | | | 50 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 778.00 | | | 16 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 496.00 | 131 059.00 | 39 437.00 | 170 496.00 |
VW T.V.A. | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 657 620.00 | 606 425.00 | 504 903.00 | 1 657 620.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 748.00 | | | 11 748.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 843.00 | | | 20 843.00 |
ST Autres comptes | 51 395.00 | | | 51 395.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 568.00 | | | 106 568.00 |
YT Sous‐traitance | 11 135.00 | | | 11 135.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 882.00 | | | 16 882.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 771.00 | | | 191 771.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 580.00 | | | 165 580.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 941.00 | | | 189 941.00 |