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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 895.00 | 11 569.00 | 26 326.00 | 37 895.00 |
AN Terrains | 650 640.00 | | 650 640.00 | 650 640.00 |
AP Constructions | 6 506 400.00 | 371 286.00 | 6 135 114.00 | 6 506 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 047 788.00 | 544 707.00 | 503 081.00 | 1 047 788.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 570.00 | | 10 570.00 | 10 570.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 654 667.00 | 2 963 911.00 | 690 756.00 | 3 654 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 677 767.00 | 11 510 150.00 | 9 167 617.00 | 20 677 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 666.00 | | 4 666.00 | 4 666.00 |
BZ Autres créances | 12 487.00 | | 12 487.00 | 12 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 927 895.00 | 3 261.00 | 1 924 634.00 | 1 927 895.00 |
CF Disponibilités | 209 725.00 | | 209 725.00 | 209 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 143.00 | | 11 143.00 | 11 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 166 413.00 | 3 261.00 | 2 163 152.00 | 2 166 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 844 180.00 | 11 513 411.00 | 11 330 769.00 | 22 844 180.00 |
CU Autres participations | 8 769 807.00 | 7 618 677.00 | 1 151 130.00 | 8 769 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 786 520.00 | 17 786 520.00 | | 17 786 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 616.00 | 40 616.00 | | 40 616.00 |
DG Autres réserves | 188 432.00 | 188 432.00 | | 188 432.00 |
DH Report à nouveau | -10 524 917.00 | -3 701 532.00 | | -10 524 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -667 501.00 | -6 823 385.00 | | -667 501.00 |
DK Provisions réglementées | 601 853.00 | 524 144.00 | | 601 853.00 |
DL TOTAL (I) | 7 425 032.00 | 8 014 825.00 | | 7 425 032.00 |
DP Provisions pour risques | 412 000.00 | 266 000.00 | | 412 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 412 000.00 | 266 000.00 | | 412 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 501 087.00 | 2 501 046.00 | | 1 501 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 826 212.00 | 10 330.00 | | 1 826 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 032.00 | 44 500.00 | | 78 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 053.00 | 120 422.00 | | 88 053.00 |
EA Autres dettes | 353.00 | 698.00 | | 353.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 88 158.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 493 736.00 | 2 765 154.00 | | 3 493 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 330 769.00 | 11 045 979.00 | | 11 330 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 992 649.00 | 2 765 154.00 | | 1 992 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 400 743.00 | 76 388.00 | 477 131.00 | 400 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 400 743.00 | 76 388.00 | 477 131.00 | 400 743.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 331.00 | |
GE Autres charges | | | 1 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 070.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 928.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 307.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 41 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 159.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 400 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 111.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 49.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 498 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -440 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -570 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 866.00 | 479.00 | | 2 866.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 162 624.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 866.00 | 163 104.00 | | 2 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 933.00 | 159 523.00 | | 21 933.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 709.00 | 343 709.00 | | 77 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 642.00 | 503 232.00 | | 99 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 775.00 | -340 129.00 | | -96 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 043.00 | 3 719 067.00 | | 539 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 206 544.00 | 10 542 453.00 | | 1 206 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -667 501.00 | -6 823 385.00 | | -667 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 753 620.00 | | 944 971.00 | 19 753 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 424 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 824.00 | | 20 677 767.00 | 20 824.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 824.00 | | 8 215 399.00 | 20 824.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 895.00 | | | 37 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 236 223.00 | | | 8 236 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 479 502.00 | | 944 971.00 | 11 479 502.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 20 824.00 | | | 20 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 814 232.00 | 113 331.00 | | 814 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 569.00 | | | 11 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 802 663.00 | 113 331.00 | | 802 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 27 096 950.00 | 2 542 160.00 | | 27 096 950.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 524 144.00 | 77 709.00 | | 524 144.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 266 000.00 | 146 000.00 | | 266 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 568.00 | | 1 307.00 | 4 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 332 940.00 | 254 216.00 | 1 308.00 | 10 332 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 123 084.00 | 477 925.00 | 1 308.00 | 11 123 084.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 400 216.00 | 1 307.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 77 709.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 032.00 | 78 032.00 | | 78 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 633.00 | 25 633.00 | | 25 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 734.00 | 53 734.00 | | 53 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 654 667.00 | | | 3 654 667.00 |
UX Autres créances clients | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 154.00 | | | 154.00 |
VB T. V. A. | 11 017.00 | | | 11 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 501 087.00 | | 1 501 087.00 | 1 501 087.00 |
VI Groupe et associés | 1 816 212.00 | 1 816 212.00 | | 1 816 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 143.00 | | | 11 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 682 962.00 | 28 295.00 | 3 654 667.00 | 3 682 962.00 |
VW T.V.A. | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 493 736.00 | 1 992 649.00 | 1 501 087.00 | 3 493 736.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |