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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 624.00 | 10 624.00 | | 10 624.00 |
AN Terrains | 1 946 577.00 | | 1 946 577.00 | 1 946 577.00 |
AP Constructions | 5 196 820.00 | 1 116 107.00 | 4 080 714.00 | 5 196 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 065 972.00 | 653 188.00 | 412 784.00 | 1 065 972.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 751 479.00 | 1 038 708.00 | 712 771.00 | 1 751 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 741 279.00 | 10 437 303.00 | 8 303 976.00 | 18 741 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 610.00 | 38 948.00 | 6 662.00 | 45 610.00 |
BZ Autres créances | 7 974 488.00 | 2 523 522.00 | 5 450 966.00 | 7 974 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 939 089.00 | 1 447.00 | 937 642.00 | 939 089.00 |
CF Disponibilités | 427 257.00 | | 427 257.00 | 427 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 794.00 | | 7 794.00 | 7 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 394 803.00 | 2 563 918.00 | 6 830 885.00 | 9 394 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 136 082.00 | 13 001 221.00 | 15 134 861.00 | 28 136 082.00 |
CU Autres participations | 8 769 807.00 | 7 618 677.00 | 1 151 130.00 | 8 769 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 479 629.00 | 8 479 629.00 | | 8 479 629.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 616.00 | 40 616.00 | | 40 616.00 |
DG Autres réserves | 188 432.00 | 188 432.00 | | 188 432.00 |
DH Report à nouveau | -757 631.00 | -724 390.00 | | -757 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 074.00 | -33 241.00 | | 67 074.00 |
DK Provisions réglementées | | 757 271.00 | | |
DL TOTAL (I) | 8 018 149.00 | 8 708 346.00 | | 8 018 149.00 |
DP Provisions pour risques | | 266 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 266 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 333 202.00 | 1 389 783.00 | | 1 333 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 692 547.00 | 11 072.00 | | 5 692 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 831.00 | 38 337.00 | | 38 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 972.00 | 67 822.00 | | 51 972.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | 381.00 | | 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 499.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 116 712.00 | 1 512 894.00 | | 7 116 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 134 861.00 | 10 487 241.00 | | 15 134 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 116 712.00 | 180 223.00 | | 7 116 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 445 434.00 | | 445 434.00 | 445 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 434.00 | | 445 434.00 | 445 434.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 630 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -184 253.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 811.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 76 254.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 649.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 146 730.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 569.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 38 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -199 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 886.00 | 2 551 579.00 | | 886.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 509.00 | | | 23 509.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 023 271.00 | | | 1 023 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 047 666.00 | 2 551 579.00 | | 1 047 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 274 823.00 | 2 154.00 | | 274 823.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 643.00 | 10 570.00 | | 13 643.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 492 995.00 | 2 624 811.00 | | 492 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 781 461.00 | 2 637 536.00 | | 781 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 266 205.00 | -85 957.00 | | 266 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 696 052.00 | 3 581 905.00 | | 1 696 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 628 979.00 | 3 615 146.00 | | 1 628 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 074.00 | -33 241.00 | | 67 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 585 907.00 | | 1 478 596.00 | 18 585 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 521 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 309 580.00 | 13 644.00 | 18 741 279.00 | 1 309 580.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 309 580.00 | 13 643.00 | 8 209 369.00 | 1 309 580.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 624.00 | | | 10 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 208 318.00 | | 1 324 275.00 | 8 208 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 366 965.00 | | 154 321.00 | 10 366 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 138 407.00 | 641 512.00 | | 1 138 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 624.00 | | | 10 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 127 783.00 | 641 512.00 | | 1 127 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 280.00 | 10 280.00 | | 10 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 831.00 | 38 831.00 | | 38 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 839.00 | 21 839.00 | | 21 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 412.00 | 19 412.00 | | 19 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 751 479.00 | | 1 751 479.00 | 1 751 479.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 610.00 | | 45 610.00 | 45 610.00 |
VB T. V. A. | 19 187.00 | 19 187.00 | | 19 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 333 201.00 | | 1 333 201.00 | 1 333 201.00 |
VI Groupe et associés | 5 682 268.00 | 5 682 268.00 | | 5 682 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 955 301.00 | 7 955 301.00 | | 7 955 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 794.00 | 7 794.00 | | 7 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 779 372.00 | 7 982 283.00 | 1 797 089.00 | 9 779 372.00 |
VW T.V.A. | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 116 712.00 | 5 783 511.00 | 1 333 201.00 | 7 116 712.00 |