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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 624.00 | 10 624.00 | | 10 624.00 |
AN Terrains | 1 844 996.00 | | 1 844 996.00 | 1 844 996.00 |
AP Constructions | 4 959 797.00 | 1 166 815.00 | 3 792 982.00 | 4 959 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 004 033.00 | 655 785.00 | 348 248.00 | 1 004 033.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 025 621.00 | | 8 025 621.00 | 8 025 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 093 039.00 | 5 126 098.00 | 15 966 941.00 | 21 093 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 422.00 | | 7 422.00 | 7 422.00 |
BZ Autres créances | 2 645 101.00 | 2 523 522.00 | 121 578.00 | 2 645 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 126 302.00 | 9 309.00 | 1 116 993.00 | 1 126 302.00 |
CF Disponibilités | 247 219.00 | | 247 219.00 | 247 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 478.00 | | 9 478.00 | 9 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 036 124.00 | 2 532 832.00 | 1 503 293.00 | 4 036 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 129 163.00 | 7 658 930.00 | 17 470 234.00 | 25 129 163.00 |
CU Autres participations | 5 247 968.00 | 3 292 874.00 | 1 955 094.00 | 5 247 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 479 629.00 | 8 479 629.00 | | 8 479 629.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 616.00 | 40 616.00 | | 40 616.00 |
DG Autres réserves | 188 432.00 | 188 432.00 | | 188 432.00 |
DH Report à nouveau | -690 558.00 | -757 631.00 | | -690 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 327.00 | 67 074.00 | | 328 327.00 |
DL TOTAL (I) | 8 346 476.00 | 8 018 149.00 | | 8 346 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 276 070.00 | 1 333 202.00 | | 1 276 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 715 513.00 | 5 692 547.00 | | 7 715 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 739.00 | 38 831.00 | | 29 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 426.00 | 51 972.00 | | 102 426.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 160.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 123 758.00 | 7 116 712.00 | | 9 123 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 470 234.00 | 15 134 861.00 | | 17 470 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 906 028.00 | 7 116 712.00 | | 7 906 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 440 186.00 | | 440 186.00 | 440 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 186.00 | | 440 186.00 | 440 186.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 732.00 | |
GE Autres charges | | | 39 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -162 690.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 87 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 904.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 364 511.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 543 381.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 328.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 475 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 312 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 735.00 | 886.00 | | 12 735.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 723 778.00 | 23 509.00 | | 723 778.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 023 271.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 736 513.00 | 1 047 666.00 | | 736 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 016 819.00 | 274 823.00 | | 1 016 819.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 656 815.00 | 13 643.00 | | 4 656 815.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 492 995.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 673 635.00 | 781 461.00 | | 5 673 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 937 122.00 | 266 205.00 | | -4 937 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 035.00 | | | 47 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 760 422.00 | 1 696 052.00 | | 6 760 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 432 095.00 | 1 628 979.00 | | 6 432 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 327.00 | 67 074.00 | | 328 327.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 741 279.00 | | 8 087 550.00 | 18 741 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 322 129.00 | 13 273 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 735 790.00 | 21 093 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 413 662.00 | 7 808 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 624.00 | | | 10 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 209 369.00 | | 13 118.00 | 8 209 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 521 286.00 | | 8 074 432.00 | 10 521 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 779 919.00 | 144 732.00 | 91 427.00 | 1 779 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 624.00 | | | 10 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 769 295.00 | 144 732.00 | 91 427.00 | 1 769 295.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 524 969.00 | 7 862.00 | | 2 524 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 221 303.00 | 7 862.00 | 5 403 459.00 | 11 221 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 221 303.00 | 7 862.00 | 5 403 459.00 | 11 221 303.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 38 945.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 862.00 | 5 364 511.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 219.00 | 10 219.00 | | 10 219.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 739.00 | 29 739.00 | | 29 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 057.00 | 22 057.00 | | 22 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 242.00 | 18 242.00 | | 18 242.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 035.00 | 47 035.00 | | 47 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 025 621.00 | | 8 025 621.00 | 8 025 621.00 |
UX Autres créances clients | 7 422.00 | 7 422.00 | | 7 422.00 |
VB T. V. A. | 10 341.00 | 10 341.00 | | 10 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 276 070.00 | 58 340.00 | 1 217 730.00 | 1 276 070.00 |
VI Groupe et associés | 7 705 294.00 | 7 705 294.00 | | 7 705 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 655.00 | | | 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 782.00 | | | 57 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 634 760.00 | 2 634 760.00 | | 2 634 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 478.00 | 9 478.00 | | 9 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 687 621.00 | 2 662 000.00 | 8 025 621.00 | 10 687 621.00 |
VW T.V.A. | 8 197.00 | 8 197.00 | | 8 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 123 758.00 | 7 906 028.00 | 1 217 730.00 | 9 123 758.00 |