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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 895.00 | 14 307.00 | 23 588.00 | 37 895.00 |
AN Terrains | 650 640.00 | | 650 640.00 | 650 640.00 |
AP Constructions | 6 506 400.00 | 439 247.00 | 6 067 153.00 | 6 506 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 049 977.00 | 588 107.00 | 461 870.00 | 1 049 977.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 570.00 | | 10 570.00 | 10 570.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 340 875.00 | 643 285.00 | 697 590.00 | 1 340 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 366 165.00 | 9 303 623.00 | 9 062 542.00 | 18 366 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 356.00 | 13 693.00 | 10 663.00 | 24 356.00 |
BZ Autres créances | 15 499.00 | | 15 499.00 | 15 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 787 030.00 | 4 414.00 | 1 782 617.00 | 1 787 030.00 |
CF Disponibilités | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 139.00 | | 10 139.00 | 10 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 931 139.00 | 18 107.00 | 1 913 032.00 | 1 931 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 297 304.00 | 9 321 730.00 | 10 975 574.00 | 20 297 304.00 |
CU Autres participations | 8 769 807.00 | 7 618 677.00 | 1 151 130.00 | 8 769 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 479 629.00 | 17 786 520.00 | | 8 479 629.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 616.00 | 40 616.00 | | 40 616.00 |
DG Autres réserves | 188 432.00 | 188 432.00 | | 188 432.00 |
DH Report à nouveau | -70 098.00 | -10 524 917.00 | | -70 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -654 292.00 | -667 501.00 | | -654 292.00 |
DK Provisions réglementées | 679 562.00 | 601 853.00 | | 679 562.00 |
DL TOTAL (I) | 8 663 878.00 | 7 425 032.00 | | 8 663 878.00 |
DP Provisions pour risques | 698 000.00 | 412 000.00 | | 698 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 698 000.00 | 412 000.00 | | 698 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 453 589.00 | 1 501 087.00 | | 1 453 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 069.00 | 1 826 212.00 | | 11 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 442.00 | 78 032.00 | | 58 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 480.00 | 88 053.00 | | 86 480.00 |
EA Autres dettes | 403.00 | 353.00 | | 403.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 613 695.00 | 3 493 736.00 | | 1 613 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 975 574.00 | 11 330 769.00 | | 10 975 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 324 579.00 | 1 992 649.00 | | 1 324 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 468 254.00 | | 468 254.00 | 468 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 468 254.00 | | 468 254.00 | 468 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 693.00 | |
GE Autres charges | | | 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 055.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 581.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 593 854.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 112 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 734 208.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 560 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 683.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 90.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 586 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 148 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 009 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 689.00 | 2 866.00 | | 11 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 689.00 | 2 866.00 | | 11 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 597 392.00 | 21 933.00 | | 2 597 392.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 709.00 | 77 709.00 | | 77 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 675 101.00 | 99 642.00 | | 2 675 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 663 411.00 | -96 775.00 | | -2 663 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 215 029.00 | 539 043.00 | | 3 215 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 869 321.00 | 1 206 544.00 | | 3 869 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -654 292.00 | -667 501.00 | | -654 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 677 767.00 | | 2 189.00 | 20 677 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 313 791.00 | 10 110 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 313 791.00 | 18 366 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 217 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 895.00 | | | 37 895.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 215 399.00 | | 2 189.00 | 8 215 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 424 473.00 | | | 12 424 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 927 563.00 | 114 099.00 | | 927 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 569.00 | 2 738.00 | | 11 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 915 993.00 | 111 361.00 | | 915 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 76 186 770.00 | | | 76 186 770.00 |
060 Stock marchandises | 29 639 110.00 | 2 732 280.00 | 25 938 540.00 | 29 639 110.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 601 853.00 | 77 709.00 | | 601 853.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 412 000.00 | 286 000.00 | | 412 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 693.00 | | | 13 693.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 261.00 | 1 153.00 | | 3 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 585 848.00 | 288 074.00 | 2 593 854.00 | 10 585 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 599 701.00 | 651 783.00 | 2 593 854.00 | 11 599 701.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 693.00 | | |
UG ‐ Financières | | 560 381.00 | 2 593 854.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 77 709.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 286.00 | 10 286.00 | | 10 286.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 442.00 | 58 442.00 | | 58 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 243.00 | 19 243.00 | | 19 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 519.00 | 56 519.00 | | 56 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 340 875.00 | | | 1 340 875.00 |
UX Autres créances clients | 8 567.00 | | | 8 567.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 154.00 | | | 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 790.00 | | | 15 790.00 |
VB T. V. A. | 9 178.00 | | | 9 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 453 588.00 | 64 472.00 | 229 899.00 | 1 453 588.00 |
VI Groupe et associés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 324.00 | 7 324.00 | | 7 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 139.00 | | | 10 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 390 870.00 | 49 995.00 | 1 340 875.00 | 1 390 870.00 |
VW T.V.A. | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 613 695.00 | 224 579.00 | 229 899.00 | 1 613 695.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |