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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 479.00 | 8 479.00 | | 8 479.00 |
AN Terrains | 1 844 996.00 | | 1 844 996.00 | 1 844 996.00 |
AP Constructions | 4 959 797.00 | 1 276 794.00 | 3 683 003.00 | 4 959 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281.00 | 17.00 | 264.00 | 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 979 992.00 | 659 292.00 | 320 700.00 | 979 992.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 115 802.00 | 44 859.00 | 8 070 943.00 | 8 115 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 157 316.00 | 5 872 315.00 | 15 285 000.00 | 21 157 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 679 361.00 | 2 523 522.00 | 155 839.00 | 2 679 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 032 908.00 | 16 002.00 | 1 016 906.00 | 1 032 908.00 |
CF Disponibilités | 293 006.00 | | 293 006.00 | 293 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 109.00 | | 8 109.00 | 8 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 013 835.00 | 2 539 524.00 | 1 474 310.00 | 4 013 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 171 150.00 | 8 411 840.00 | 16 759 310.00 | 25 171 150.00 |
CU Autres participations | 5 247 968.00 | 3 882 874.00 | 1 365 094.00 | 5 247 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 479 629.00 | 8 479 629.00 | | 8 479 629.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 616.00 | 40 616.00 | | 40 616.00 |
DG Autres réserves | 188 432.00 | 188 432.00 | | 188 432.00 |
DH Report à nouveau | -362 231.00 | -690 558.00 | | -362 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -711 238.00 | 328 327.00 | | -711 238.00 |
DL TOTAL (I) | 7 635 238.00 | 8 346 476.00 | | 7 635 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 217 729.00 | 1 276 070.00 | | 1 217 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 743 230.00 | 7 715 513.00 | | 7 743 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 457.00 | 29 739.00 | | 119 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 655.00 | 102 426.00 | | 43 655.00 |
EA Autres dettes | | 10.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 124 072.00 | 9 123 758.00 | | 9 124 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 759 310.00 | 17 470 234.00 | | 16 759 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 964 855.00 | 7 906 028.00 | | 7 964 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 409 352.00 | | 409 352.00 | 409 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 352.00 | | 409 352.00 | 409 352.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 325.00 | |
GE Autres charges | | | 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 634 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -218 726.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 95 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191 912.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 641 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 897.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 706 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -514 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -733 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | 12 735.00 | | 7.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 723 778.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | 736 513.00 | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | 1 016 819.00 | | 16.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 264.00 | 4 656 815.00 | | 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280.00 | 5 673 635.00 | | 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -273.00 | -4 937 122.00 | | -273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 218.00 | 47 035.00 | | -22 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 211.00 | 6 760 422.00 | | 607 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 318 449.00 | 6 432 095.00 | | 1 318 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -711 238.00 | 328 327.00 | | -711 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 093 039.00 | | 91 508.00 | 21 093 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 363 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 231.00 | 21 157 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 145.00 | 8 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 086.00 | 7 785 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 624.00 | | | 10 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 808 826.00 | | 1 327.00 | 7 808 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 273 589.00 | | 90 181.00 | 13 273 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 833 224.00 | 138 325.00 | 26 967.00 | 1 833 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 624.00 | | 2 145.00 | 10 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 822 600.00 | 138 325.00 | 24 822.00 | 1 822 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 44 859.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 532 832.00 | 6 693.00 | | 2 532 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 825 706.00 | 641 552.00 | | 5 825 706.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 825 706.00 | 641 552.00 | | 5 825 706.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 641 552.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 075.00 | 10 075.00 | | 10 075.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 457.00 | 119 457.00 | | 119 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 435.00 | 21 435.00 | | 21 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 026.00 | 18 026.00 | | 18 026.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 115 802.00 | | 8 115 802.00 | 8 115 802.00 |
VB T. V. A. | 21 744.00 | 21 744.00 | | 21 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 217 729.00 | 58 512.00 | 1 159 217.00 | 1 217 729.00 |
VI Groupe et associés | 7 733 156.00 | 7 733 156.00 | | 7 733 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 815.00 | | | 57 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 218.00 | 22 218.00 | | 22 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 635 399.00 | 2 635 399.00 | | 2 635 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 109.00 | 8 109.00 | | 8 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 803 272.00 | 2 687 470.00 | 8 115 802.00 | 10 803 272.00 |
VW T.V.A. | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 124 072.00 | 7 964 855.00 | 1 159 217.00 | 9 124 072.00 |