| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170 483.00 | 38 332.00 | 132 151.00 | 170 483.00 |
AH Fonds commercial | 542 966.00 | | 542 966.00 | 542 966.00 |
AN Terrains | 1 215 201.00 | 543 026.00 | 672 176.00 | 1 215 201.00 |
AP Constructions | 4 055 816.00 | 2 165 718.00 | 1 890 098.00 | 4 055 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 326.00 | 131 305.00 | 56 020.00 | 187 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 986 787.00 | 483 324.00 | 503 463.00 | 986 787.00 |
AV Immobilisations en cours | 115 043.00 | | 115 043.00 | 115 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 277 432.00 | 3 361 704.00 | 3 915 728.00 | 7 277 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 704.00 | | 16 704.00 | 16 704.00 |
BT Marchandises | 8 296.00 | | 8 296.00 | 8 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 179.00 | | 14 179.00 | 14 179.00 |
BZ Autres créances | 716 498.00 | 82 676.00 | 633 822.00 | 716 498.00 |
CF Disponibilités | 554 644.00 | | 554 644.00 | 554 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 075.00 | | 99 075.00 | 99 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 409 396.00 | 82 676.00 | 1 326 720.00 | 1 409 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 686 828.00 | 3 444 380.00 | 5 242 448.00 | 8 686 828.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 880 000.00 | | | 1 880 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 101.00 | | | 49 101.00 |
DG Autres réserves | 721 239.00 | | | 721 239.00 |
DH Report à nouveau | 23 064.00 | | | 23 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -655.00 | | | -655.00 |
DJ Subventions d’investissement | 211 225.00 | | | 211 225.00 |
DK Provisions réglementées | 144 928.00 | | | 144 928.00 |
DL TOTAL (I) | 3 028 902.00 | | | 3 028 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 767 207.00 | | | 1 767 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 341.00 | | | 22 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 848.00 | | | 114 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 849.00 | | | 111 849.00 |
EA Autres dettes | 147 884.00 | | | 147 884.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 417.00 | | | 49 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 213 546.00 | | | 2 213 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 242 448.00 | | | 5 242 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 106 605.00 | | | 1 106 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123.00 | | | 123.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 560.00 | | 12 560.00 | 12 560.00 |
FD Production vendue biens | 32 796.00 | | 32 796.00 | 32 796.00 |
FG Production vendue services | 1 965 799.00 | | 1 965 799.00 | 1 965 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 011 155.00 | | 2 011 155.00 | 2 011 155.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 025 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 944.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 812 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 390 557.00 | |
GE Autres charges | | | 10 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 017 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 968.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 162.00 | | | 18 162.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 359.00 | | | 130 359.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 544.00 | | | 35 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171 818.00 | | | 171 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 109.00 | | | 36 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 342.00 | | | 92 342.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 159.00 | | | 62 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 610.00 | | | 190 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 792.00 | | | -18 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -56 105.00 | | | -56 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 198 464.00 | | | 2 198 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 199 119.00 | | | 2 199 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -655.00 | | | -655.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 149.00 | | | 27 149.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 160 937.00 | | 579 380.00 | 7 160 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 462 885.00 | 7 277 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 100.00 | 713 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 459 785.00 | 6 560 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 551 359.00 | | 165 189.00 | 551 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 605 767.00 | | 414 191.00 | 6 605 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 173 210.00 | 403 031.00 | 214 536.00 | 3 173 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 900.00 | 34 532.00 | 3 100.00 | 6 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 166 310.00 | 368 499.00 | 211 436.00 | 3 166 310.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 132 274.00 | 12 653.00 | | 132 274.00 |
6T Sur comptes clients | 6 123.00 | | 6 123.00 | 6 123.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 71 475.00 | 37 032.00 | 25 831.00 | 71 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 598.00 | 37 032.00 | 31 954.00 | 77 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 872.00 | 49 685.00 | 31 954.00 | 209 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 123.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 686.00 | 25 831.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 848.00 | 114 848.00 | | 114 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 338.00 | 26 338.00 | | 26 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 606.00 | 41 606.00 | | 41 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 884.00 | 147 884.00 | | 147 884.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 417.00 | 49 417.00 | | 49 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
UX Autres créances clients | 14 179.00 | | | 14 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 564.00 | | | 564.00 |
VB T. V. A. | 10 561.00 | | | 10 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 767 084.00 | 660 143.00 | 1 003 183.00 | 1 767 084.00 |
VI Groupe et associés | 20 496.00 | 20 496.00 | | 20 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 421 700.00 | | | 421 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 384 171.00 | | | 384 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 440 440.00 | | | 440 440.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
VP Divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 449.00 | 33 449.00 | | 33 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 387.00 | | | 260 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 075.00 | | | 99 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 833 562.00 | 829 752.00 | 3 810.00 | 833 562.00 |
VW T.V.A. | 10 456.00 | 10 456.00 | | 10 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 213 546.00 | 1 106 605.00 | 1 003 183.00 | 2 213 546.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 455.00 | | | 53 455.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 065.00 | | | 68 065.00 |
ST Autres comptes | 687 057.00 | | | 687 057.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 857.00 | | | 15 857.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 175 647.00 | | | 175 647.00 |
YT Sous‐traitance | 41 958.00 | | | 41 958.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 496.00 | | | 7 496.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 951.00 | | | 60 951.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 767.00 | | | 146 767.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 695.00 | | | 104 695.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 812 937.00 | | | 812 937.00 |