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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190 641.00 | 108 354.00 | 82 287.00 | 190 641.00 |
AH Fonds commercial | 542 966.00 | | 542 966.00 | 542 966.00 |
AN Terrains | 1 318 007.00 | 645 842.00 | 672 166.00 | 1 318 007.00 |
AP Constructions | 5 432 831.00 | 2 512 405.00 | 2 920 426.00 | 5 432 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 411.00 | 182 140.00 | 133 272.00 | 315 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 189 814.00 | 644 186.00 | 545 628.00 | 1 189 814.00 |
AV Immobilisations en cours | 274 683.00 | | 274 683.00 | 274 683.00 |
AX Avances et acomptes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 270 163.00 | 4 092 926.00 | 5 177 236.00 | 9 270 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 754.00 | | 13 754.00 | 13 754.00 |
BT Marchandises | 7 071.00 | | 7 071.00 | 7 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 826.00 | | 10 826.00 | 10 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 203.00 | | 16 203.00 | 16 203.00 |
BZ Autres créances | 748 870.00 | | 748 870.00 | 748 870.00 |
CF Disponibilités | 429 427.00 | | 429 427.00 | 429 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 177.00 | | 153 177.00 | 153 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 379 328.00 | | 1 379 328.00 | 1 379 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 649 490.00 | 4 092 926.00 | 6 556 564.00 | 10 649 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 880 000.00 | 1 880 000.00 | | 1 880 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 101.00 | 49 101.00 | | 49 101.00 |
DG Autres réserves | 1 100 463.00 | 721 239.00 | | 1 100 463.00 |
DH Report à nouveau | 22 409.00 | 22 409.00 | | 22 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 986.00 | 379 224.00 | | 504 986.00 |
DJ Subventions d’investissement | 143 478.00 | 178 463.00 | | 143 478.00 |
DK Provisions réglementées | 169 901.00 | 157 399.00 | | 169 901.00 |
DL TOTAL (I) | 3 870 337.00 | 3 387 835.00 | | 3 870 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 013 623.00 | 1 350 594.00 | | 2 013 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 245.00 | 21 617.00 | | 21 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 531.00 | 123 920.00 | | 143 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 969.00 | 105 828.00 | | 87 969.00 |
EA Autres dettes | 368 167.00 | 243 450.00 | | 368 167.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 694.00 | 47 408.00 | | 51 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 686 227.00 | 1 892 817.00 | | 2 686 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 556 564.00 | 5 280 652.00 | | 6 556 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 167.00 | | 19 167.00 | 19 167.00 |
FD Production vendue biens | 25 282.00 | | 25 282.00 | 25 282.00 |
FG Production vendue services | 2 422 615.00 | | 2 422 615.00 | 2 422 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 467 064.00 | | 2 467 064.00 | 2 467 064.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 585.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 512 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 742 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 643 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 436 449.00 | |
GE Autres charges | | | 10 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 152 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 360 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 507.00 | 7 554.00 | | 4 507.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 822.00 | 32 762.00 | | 32 822.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 82 676.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 328.00 | 122 992.00 | | 37 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 415.00 | 91 641.00 | | 78 415.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 360.00 | | | 360.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 978.00 | 12 591.00 | | 13 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 753.00 | 104 232.00 | | 92 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 425.00 | 18 760.00 | | -55 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -235 236.00 | -16 595.00 | | -235 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 551 243.00 | 2 452 778.00 | | 2 551 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 046 257.00 | 2 073 554.00 | | 2 046 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 504 986.00 | 379 224.00 | | 504 986.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 741.00 | 41 071.00 | | 37 741.00 |