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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210 225.00 | 148 153.00 | 62 072.00 | 210 225.00 |
AH Fonds commercial | 542 966.00 | | 542 966.00 | 542 966.00 |
AN Terrains | 1 315 794.00 | 696 102.00 | 619 692.00 | 1 315 794.00 |
AP Constructions | 6 899 893.00 | 2 808 188.00 | 4 091 705.00 | 6 899 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 379.00 | 185 082.00 | 155 297.00 | 340 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 240 089.00 | 686 510.00 | 553 579.00 | 1 240 089.00 |
AX Avances et acomptes | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 553 485.00 | 4 524 034.00 | 6 029 451.00 | 10 553 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 538.00 | | 16 535.00 | 16 538.00 |
BT Marchandises | 9 931.00 | | 9 931.00 | 9 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 625.00 | 8 500.00 | 28 125.00 | 36 625.00 |
BZ Autres créances | 956 945.00 | | 956 945.00 | 956 945.00 |
CF Disponibilités | 798 291.00 | | 798 291.00 | 798 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 464.00 | | 149 464.00 | 149 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 967 794.00 | 8 500.00 | 1 959 294.00 | 1 967 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 521 279.00 | 4 532 534.00 | 7 988 745.00 | 12 521 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 880 000.00 | | | 1 880 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 188 000.00 | | | 188 000.00 |
DG Autres réserves | 1 388 959.00 | | | 1 388 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 557 665.00 | | | 557 665.00 |
DJ Subventions d’investissement | 110 476.00 | | | 110 476.00 |
DK Provisions réglementées | 182 439.00 | | | 182 439.00 |
DL TOTAL (I) | 4 307 538.00 | | | 4 307 538.00 |
DP Provisions pour risques | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 587 823.00 | | | 2 587 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 434.00 | | | 91 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 565.00 | | | 220 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 945.00 | | | 176 945.00 |
EA Autres dettes | 500 125.00 | | | 500 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 814.00 | | | 55 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 632 707.00 | | | 3 632 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 988 745.00 | | | 7 988 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 506 628.00 | | | 1 506 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | | | 26.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 049.00 | | 20 049.00 | 20 049.00 |
FD Production vendue biens | 13 610.00 | | 13 610.00 | 13 610.00 |
FG Production vendue services | 2 670 033.00 | | 2 670 033.00 | 2 670 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 703 692.00 | | 2 703 692.00 | 2 703 692.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 722 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 754 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 703 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 544 394.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 500.00 | |
GE Autres charges | | | 4 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 318 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 404 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 687.00 | | | 18 687.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 368.00 | | | 10 368.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 002.00 | | | 33 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 370.00 | | | 43 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 908.00 | | | 62 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 780.00 | | | 66 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 410.00 | | | -23 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -225 669.00 | | | -225 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 766 568.00 | | | 2 766 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 208 903.00 | | | 2 208 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 557 665.00 | | | 557 665.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 647.00 | | | 35 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 092 926.00 | 546 263.00 | 115 156.00 | 4 092 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 354.00 | 39 799.00 | | 108 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 984 573.00 | 506 464.00 | 115 156.00 | 3 984 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 169 901.00 | 12 538.00 | | 169 901.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 48 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 8 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 169 901.00 | 69 538.00 | | 169 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 51 038.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 565.00 | 220 565.00 | | 220 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 742.00 | 95 742.00 | | 95 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 291.00 | 65 291.00 | | 65 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500 125.00 | 500 125.00 | | 500 125.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 814.00 | 55 814.00 | | 55 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
UX Autres créances clients | 26 425.00 | 26 425.00 | | 26 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VB T. V. A. | 41 129.00 | 41 128.00 | | 41 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 587 563.00 | 461 484.00 | 900 680.00 | 2 587 563.00 |
VI Groupe et associés | 90 370.00 | 90 370.00 | | 90 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 013 000.00 | | | 1 013 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 438 721.00 | | | 438 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 601 164.00 | 601 164.00 | | 601 164.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 513.00 | 12 513.00 | | 12 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 497.00 | 311 497.00 | | 311 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 461.00 | 149 469.00 | | 149 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 146 844.00 | 1 143 034.00 | 3 810.00 | 1 146 844.00 |
VW T.V.A. | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 632 707.00 | 1 506 628.00 | 900 680.00 | 3 632 707.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 74 937.00 | | | 74 937.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 84 029.00 | | | 84 029.00 |
ST Autres comptes | 590 372.00 | | | 590 372.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 210.00 | | | 43 210.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 61 142.00 | | | 61 142.00 |
YT Sous‐traitance | 37 188.00 | | | 37 188.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 652.00 | | | 14 652.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 89 590.00 | | | 89 590.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 463.00 | | | 145 463.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 227.00 | | | 107 227.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 754 798.00 | | | 754 798.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |