| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 186 371.00 | 72 093.00 | 114 278.00 | 186 371.00 |
AH Fonds commercial | 542 966.00 | | 542 966.00 | 542 966.00 |
AN Terrains | 1 318 007.00 | 593 282.00 | 724 726.00 | 1 318 007.00 |
AP Constructions | 4 113 171.00 | 2 335 196.00 | 1 777 975.00 | 4 113 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 206.00 | 153 797.00 | 123 409.00 | 277 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 085 844.00 | 573 468.00 | 512 376.00 | 1 085 844.00 |
AV Immobilisations en cours | 136 868.00 | | 136 868.00 | 136 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 664 243.00 | 3 727 837.00 | 3 936 407.00 | 7 664 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 935.00 | | 15 935.00 | 15 935.00 |
BT Marchandises | 10 413.00 | | 10 413.00 | 10 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 548.00 | | 8 548.00 | 8 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 149.00 | | 11 149.00 | 11 149.00 |
BZ Autres créances | 494 907.00 | | 494 907.00 | 494 907.00 |
CF Disponibilités | 703 056.00 | | 703 056.00 | 703 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 236.00 | | 100 236.00 | 100 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 344 245.00 | | 1 344 245.00 | 1 344 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 008 489.00 | 3 727 837.00 | 5 280 652.00 | 9 008 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 880 000.00 | | | 1 880 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 101.00 | | | 49 101.00 |
DG Autres réserves | 721 239.00 | | | 721 239.00 |
DH Report à nouveau | 22 409.00 | | | 22 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 224.00 | | | 379 224.00 |
DJ Subventions d’investissement | 178 463.00 | | | 178 463.00 |
DK Provisions réglementées | 157 399.00 | | | 157 399.00 |
DL TOTAL (I) | 3 387 835.00 | | | 3 387 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 350 594.00 | | | 1 350 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 617.00 | | | 21 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 920.00 | | | 123 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 827.00 | | | 105 827.00 |
EA Autres dettes | 243 450.00 | | | 243 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 408.00 | | | 47 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 892 817.00 | | | 1 892 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 280 652.00 | | | 5 280 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 952 546.00 | | | 952 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 205.00 | | | 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 390.00 | | 16 390.00 | 16 390.00 |
FD Production vendue biens | 36 043.00 | | 36 043.00 | 36 043.00 |
FG Production vendue services | 2 258 262.00 | | 2 258 262.00 | 2 258 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 310 696.00 | | 2 310 696.00 | 2 310 696.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 328 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 230.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 742 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 367 213.00 | |
GE Autres charges | | | 4 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 948 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 379 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 458.00 | | | 17 458.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 554.00 | | | 7 554.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 762.00 | | | 32 762.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 82 676.00 | | | 82 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 992.00 | | | 122 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 641.00 | | | 91 641.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 591.00 | | | 12 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 232.00 | | | 104 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 760.00 | | | 18 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 595.00 | | | -16 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 452 778.00 | | | 2 452 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 073 554.00 | | | 2 073 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 224.00 | | | 379 224.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 071.00 | | | 41 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 277 432.00 | | 388 011.00 | 7 277 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 7 664 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 729 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 6 931 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 713 448.00 | | 15 888.00 | 713 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 560 173.00 | | 372 123.00 | 6 560 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 361 704.00 | 367 333.00 | 1 200.00 | 3 361 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 332.00 | 33 762.00 | | 38 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 323 373.00 | 333 571.00 | 1 200.00 | 3 323 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 144 928.00 | 12 471.00 | | 144 928.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 82 676.00 | | 82 676.00 | 82 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 676.00 | | 82 676.00 | 82 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227 604.00 | 12 471.00 | 82 676.00 | 227 604.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 471.00 | 82 676.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 920.00 | 123 920.00 | | 123 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 589.00 | 20 589.00 | | 20 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 762.00 | 43 762.00 | | 43 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 450.00 | 243 450.00 | | 243 450.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 408.00 | 47 408.00 | | 47 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
UX Autres créances clients | 11 149.00 | | | 11 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 255.00 | | | 255.00 |
VB T. V. A. | 21 315.00 | | | 21 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 350 389.00 | 410 118.00 | 898 602.00 | 1 350 389.00 |
VI Groupe et associés | 20 496.00 | 20 496.00 | | 20 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 416 696.00 | | | 416 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 206 889.00 | | | 206 889.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
VP Divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 477.00 | 41 477.00 | | 41 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 902.00 | | | 261 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 236.00 | | | 100 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 103.00 | 606 293.00 | 3 810.00 | 610 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 892 817.00 | 952 546.00 | 898 602.00 | 1 892 817.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 614.00 | | | 56 614.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 015.00 | | | 71 015.00 |
ST Autres comptes | 593 925.00 | | | 593 925.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 720.00 | | | 22 720.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 134 576.00 | | | 134 576.00 |
YT Sous‐traitance | 54 390.00 | | | 54 390.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 451.00 | | | 10 451.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67 065.00 | | | 67 065.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 186.00 | | | 134 186.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 795.00 | | | 103 795.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 742 051.00 | | | 742 051.00 |