| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 211 075.00 | 191 528.00 | 19 547.00 | 211 075.00 |
AH Fonds commercial | 542 966.00 | | 542 966.00 | 542 966.00 |
AN Terrains | 1 345 020.00 | 739 492.00 | 605 528.00 | 1 345 020.00 |
AP Constructions | 7 466 490.00 | 3 120 824.00 | 4 345 666.00 | 7 466 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 482.00 | 224 528.00 | 127 954.00 | 352 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 301 536.00 | 792 822.00 | 508 714.00 | 1 301 536.00 |
AV Immobilisations en cours | 252 600.00 | | 252 600.00 | 252 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 475 979.00 | 5 069 195.00 | 6 406 784.00 | 11 475 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 433.00 | | 18 433.00 | 18 433.00 |
BT Marchandises | 9 974.00 | | 9 974.00 | 9 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 801.00 | | 31 801.00 | 31 801.00 |
BZ Autres créances | 564 162.00 | | 564 162.00 | 564 162.00 |
CF Disponibilités | 1 219 445.00 | | 1 219 445.00 | 1 219 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 424.00 | | 117 424.00 | 117 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 961 239.00 | | 1 961 239.00 | 1 961 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 437 218.00 | 5 069 195.00 | 8 368 024.00 | 13 437 218.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 880 000.00 | | | 1 880 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 188 000.00 | | | 188 000.00 |
DG Autres réserves | 1 388 959.00 | | | 1 388 959.00 |
DH Report à nouveau | 557 665.00 | | | 557 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 327.00 | | | 82 327.00 |
DJ Subventions d’investissement | 91 474.00 | | | 91 474.00 |
DK Provisions réglementées | 195 916.00 | | | 195 916.00 |
DL TOTAL (I) | 4 384 340.00 | | | 4 384 340.00 |
DP Provisions pour risques | 75 979.00 | | | 75 979.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 979.00 | | | 75 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 043 609.00 | | | 3 043 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 337.00 | | | 209 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 005.00 | | | 97 005.00 |
EA Autres dettes | 482 141.00 | | | 482 141.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 124.00 | | | 74 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 907 704.00 | | | 3 907 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 368 024.00 | | | 8 368 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 944 250.00 | | | 1 944 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 208.00 | | | 208.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 267.00 | | 15 267.00 | 15 267.00 |
FD Production vendue biens | 12 751.00 | | 12 751.00 | 12 751.00 |
FG Production vendue services | 1 762 396.00 | | 1 762 396.00 | 1 762 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 790 414.00 | | 1 790 414.00 | 1 790 414.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 022 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 707 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 586 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 592 206.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 479.00 | |
GE Autres charges | | | 6 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 088 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 460.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 024.00 | | | 94 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 055.00 | | | 98 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 906.00 | | | 906.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 052.00 | | | 43 052.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 571.00 | | | 13 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 530.00 | | | 57 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 525.00 | | | 40 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -155 262.00 | | | -155 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 121 520.00 | | | 2 121 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 039 193.00 | | | 2 039 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 327.00 | | | 82 327.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 566.00 | | | 26 566.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 347.00 | | | 347.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 524 034.00 | 592 300.00 | 47 139.00 | 4 524 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 153.00 | 43 375.00 | | 148 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 375 881.00 | 548 925.00 | 47 139.00 | 4 375 881.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 182 439.00 | 13 477.00 | | 182 439.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 500.00 | 27 479.00 | | 48 500.00 |
6T Sur comptes clients | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239 439.00 | 40 956.00 | 8 500.00 | 239 439.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 337.00 | 209 337.00 | | 209 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 005.00 | 97 005.00 | | 97 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 482 141.00 | 482 141.00 | | 482 141.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 124.00 | 74 124.00 | | 74 124.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 043 609.00 | 1 080 155.00 | 789 587.00 | 3 043 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 713 388.00 | 713 388.00 | | 713 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 198.00 | 713 388.00 | 3 810.00 | 717 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 907 704.00 | 1 944 250.00 | 789 587.00 | 3 907 704.00 |