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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 138.00 | 19 138.00 | | 19 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 660.00 | 1 467.00 | 193.00 | 1 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 119.00 | 23 718.00 | 1 401.00 | 25 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 789.00 | 44 323.00 | 4 466.00 | 48 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 062.00 | 35 368.00 | 121 694.00 | 157 062.00 |
BZ Autres créances | 254 083.00 | | 254 083.00 | 254 083.00 |
CF Disponibilités | 75 511.00 | | 75 511.00 | 75 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 930.00 | | 8 930.00 | 8 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 254.00 | 35 368.00 | 577 886.00 | 613 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 043.00 | 79 691.00 | 582 352.00 | 662 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 720.00 | 70 720.00 | | 70 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 49 690.00 | 49 690.00 | | 49 690.00 |
DH Report à nouveau | -27 938.00 | -37 114.00 | | -27 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 502.00 | 9 175.00 | | 17 502.00 |
DL TOTAL (I) | 110 738.00 | 93 237.00 | | 110 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 260.00 | 99 489.00 | | 115 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 929.00 | 100 771.00 | | 231 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 060.00 | 119 846.00 | | 121 060.00 |
EA Autres dettes | 3 364.00 | 5 372.00 | | 3 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 614.00 | 325 479.00 | | 471 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 352.00 | 418 715.00 | | 582 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 614.00 | 325 479.00 | | 471 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114 243.00 | 98 909.00 | | 114 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 114 294.00 | | 1 114 294.00 | 1 114 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 114 294.00 | | 1 114 294.00 | 1 114 294.00 |
FM Production stockée | | | 41 768.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 176 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 899 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 140 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 956.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 108.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 108.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 334.00 | 11 226.00 | | 6 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 334.00 | 11 226.00 | | 6 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 334.00 | -11 118.00 | | -6 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 621.00 | 1 545.00 | | 2 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 177 947.00 | 627 099.00 | | 1 177 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 160 446.00 | 617 924.00 | | 1 160 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 502.00 | 9 175.00 | | 17 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 943.00 | | 1 847.00 | 46 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 138.00 | | | 19 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 932.00 | | 1 847.00 | 24 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 122.00 | 1 201.00 | | 43 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 138.00 | | | 19 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 984.00 | 1 201.00 | | 23 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 929.00 | 231 929.00 | | 231 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 572.00 | 26 572.00 | | 26 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 799.00 | 25 799.00 | | 25 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
UX Autres créances clients | 97 223.00 | | | 97 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 839.00 | | | 59 839.00 |
VB T. V. A. | 24 432.00 | | | 24 432.00 |
VC Groupe et associés | 217 186.00 | | | 217 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 260.00 | 115 260.00 | | 115 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 163.00 | | | 8 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 930.00 | | | 8 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 856.00 | 420 076.00 | 2 780.00 | 422 856.00 |
VW T.V.A. | 67 960.00 | 67 960.00 | | 67 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 614.00 | 471 614.00 | | 471 614.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |