| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 960.00 | 25 765.00 | 11 196.00 | 36 960.00 |
AN Terrains | 8 181.00 | 1 195.00 | 6 986.00 | 8 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 011.00 | 25 861.00 | 7 150.00 | 33 011.00 |
BD Autres titres immobilisés | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 180.00 | | 9 180.00 | 9 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 085.00 | 54 481.00 | 34 604.00 | 89 085.00 |
BN En cours de production de biens | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 028.00 | | 21 028.00 | 21 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 451 072.00 | 129 875.00 | 1 321 197.00 | 1 451 072.00 |
BZ Autres créances | 2 208 329.00 | | 2 208 329.00 | 2 208 329.00 |
CF Disponibilités | 9 843.00 | | 9 843.00 | 9 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 770 072.00 | 129 875.00 | 3 640 197.00 | 3 770 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 859 157.00 | 184 356.00 | 3 674 800.00 | 3 859 157.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 720.00 | 70 720.00 | | 70 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 072.00 | 7 072.00 | | 7 072.00 |
DG Autres réserves | 287 567.00 | 245 814.00 | | 287 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -646 170.00 | 41 754.00 | | -646 170.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
DL TOTAL (I) | -276 561.00 | 365 359.00 | | -276 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 463.00 | 28 517.00 | | 50 463.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 797.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 219 251.00 | 735 646.00 | | 2 219 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 164 749.00 | 815 096.00 | | 1 164 749.00 |
EA Autres dettes | 439 764.00 | 73 072.00 | | 439 764.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 134.00 | 370 367.00 | | 77 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 951 361.00 | 2 027 495.00 | | 3 951 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 674 800.00 | 2 392 855.00 | | 3 674 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 038 237.00 | 2 002 107.00 | | 3 038 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 048.00 | | | 29 048.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 233.00 | | 16 331.00 | 73 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 479.00 | 89 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 479.00 | 42 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 695.00 | | 10 265.00 | 26 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 265.00 | | 6 066.00 | 37 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 272.00 | | | 9 272.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 530.00 | 5 951.00 | | 48 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 119.00 | 3 646.00 | | 22 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 411.00 | 2 305.00 | | 26 411.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 219 251.00 | 2 219 251.00 | | 2 219 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 974.00 | 18 974.00 | | 18 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 601.00 | 63 601.00 | | 63 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 439 764.00 | 439 764.00 | | 439 764.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 134.00 | 77 134.00 | | 77 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 180.00 | | 9 180.00 | 9 180.00 |
UX Autres créances clients | 1 295 422.00 | 1 295 422.00 | | 1 295 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 155 650.00 | 155 650.00 | | 155 650.00 |
VB T. V. A. | 492 082.00 | 492 082.00 | | 492 082.00 |
VC Groupe et associés | 1 369 751.00 | 1 369 751.00 | | 1 369 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 842.00 | 29 842.00 | | 29 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 621.00 | 7 496.00 | 13 125.00 | 20 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 319.00 | | | 7 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 342.00 | 18 342.00 | | 18 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 072.00 | 4 072.00 | | 4 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326 154.00 | 326 154.00 | | 326 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 682 380.00 | 3 673 201.00 | 9 180.00 | 3 682 380.00 |
VW T.V.A. | 1 078 102.00 | 1 078 102.00 | | 1 078 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 951 361.00 | 3 938 237.00 | 13 125.00 | 3 951 361.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |