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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 138.00 | 19 138.00 | | 19 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 660.00 | 1 580.00 | 80.00 | 1 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 415.00 | 24 779.00 | 1 637.00 | 26 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 885.00 | 45 496.00 | 3 389.00 | 48 885.00 |
BN En cours de production de biens | 288 930.00 | | 288 930.00 | 288 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 328.00 | 35 368.00 | 191 960.00 | 227 328.00 |
BZ Autres créances | 293 389.00 | | 293 389.00 | 293 389.00 |
CF Disponibilités | 45 866.00 | | 45 866.00 | 45 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 617.00 | 35 368.00 | 823 249.00 | 858 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 502.00 | 80 864.00 | 826 638.00 | 907 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 720.00 | 70 720.00 | | 70 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 49 690.00 | 49 690.00 | | 49 690.00 |
DH Report à nouveau | -10 437.00 | -27 938.00 | | -10 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 864.00 | 17 502.00 | | 21 864.00 |
DL TOTAL (I) | 132 603.00 | 110 738.00 | | 132 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 641.00 | 115 260.00 | | 114 641.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 076.00 | 231 929.00 | | 329 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 140.00 | 121 060.00 | | 233 140.00 |
EA Autres dettes | 15 026.00 | 3 364.00 | | 15 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 035.00 | 471 614.00 | | 694 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 638.00 | 582 352.00 | | 826 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 14 731.00 | |
FG Production vendue services | | | 892 708.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 907 439.00 | |
FM Production stockée | | | 171 282.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 084 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 756 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 173.00 | |
GE Autres charges | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 047 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 796.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53.00 | | | 53.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129.00 | 6 334.00 | | 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129.00 | 6 334.00 | | 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76.00 | -6 334.00 | | -76.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 242.00 | 2 621.00 | | 2 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 086 644.00 | 1 177 947.00 | | 1 086 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 064 779.00 | 1 160 446.00 | | 1 064 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 864.00 | 17 502.00 | | 21 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 789.00 | | 1 296.00 | 48 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 1 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 48 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 138.00 | | | 19 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 779.00 | | 1 296.00 | 26 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 323.00 | 1 173.00 | | 44 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 138.00 | | | 19 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 185.00 | 1 173.00 | | 25 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 076.00 | 329 076.00 | | 329 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 625.00 | 30 625.00 | | 30 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 965.00 | 35 965.00 | | 35 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 026.00 | 15 026.00 | | 15 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
UX Autres créances clients | 167 489.00 | 167 489.00 | | 167 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 839.00 | 59 839.00 | | 59 839.00 |
VB T. V. A. | 63 497.00 | 63 497.00 | | 63 497.00 |
VC Groupe et associés | 211 278.00 | 211 278.00 | | 211 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 641.00 | 114 641.00 | | 114 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 584.00 | 8 584.00 | | 8 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 130.00 | 523 550.00 | 1 580.00 | 525 130.00 |
VW T.V.A. | 166 059.00 | 166 059.00 | | 166 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 883.00 | 691 883.00 | | 691 883.00 |