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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 695.00 | 22 119.00 | 4 577.00 | 26 695.00 |
AN Terrains | 8 181.00 | 377.00 | 7 804.00 | 8 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 424.00 | 24 374.00 | 3 050.00 | 27 424.00 |
BD Autres titres immobilisés | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 180.00 | | 9 180.00 | 9 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 233.00 | 48 530.00 | 24 703.00 | 73 233.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 54 825.00 | | 54 825.00 | 54 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 798 080.00 | 107 323.00 | 690 757.00 | 798 080.00 |
BZ Autres créances | 1 358 136.00 | | 1 358 136.00 | 1 358 136.00 |
CF Disponibilités | 254 884.00 | | 254 884.00 | 254 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 144.00 | | 9 144.00 | 9 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 475 474.00 | 107 323.00 | 2 368 152.00 | 2 475 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 548 707.00 | 155 853.00 | 2 392 855.00 | 2 548 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 720.00 | 70 720.00 | | 70 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 072.00 | 7 072.00 | | 7 072.00 |
DG Autres réserves | 245 814.00 | 124 593.00 | | 245 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 754.00 | 121 221.00 | | 41 754.00 |
DL TOTAL (I) | 365 359.00 | 323 606.00 | | 365 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 517.00 | 39 625.00 | | 28 517.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 735 646.00 | 1 043 185.00 | | 735 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 815 096.00 | 808 032.00 | | 815 096.00 |
EA Autres dettes | 73 072.00 | 50 404.00 | | 73 072.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 370 367.00 | 91 821.00 | | 370 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 027 495.00 | 2 033 068.00 | | 2 027 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 392 855.00 | 2 356 673.00 | | 2 392 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 002 107.00 | 2 033 068.00 | | 2 002 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 38 115.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 40 085.00 | | 40 085.00 | 40 085.00 |
FG Production vendue services | 2 842 394.00 | | 2 842 394.00 | 2 842 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 882 479.00 | | 2 882 479.00 | 2 882 479.00 |
FM Production stockée | | | 18 575.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 905 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 571 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 060.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 458.00 | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 849 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 503.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 753.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 150.00 | | | 150.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 214.00 | 1 773.00 | | 11 214.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | 749.00 | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 364.00 | 2 522.00 | | 11 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 953.00 | 942.00 | | 9 953.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 697.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 953.00 | 1 639.00 | | 9 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 411.00 | 883.00 | | 1 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 758.00 | 40 427.00 | | 9 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 926 759.00 | 3 683 362.00 | | 2 926 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 885 006.00 | 3 562 141.00 | | 2 885 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 754.00 | 121 221.00 | | 41 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 859.00 | | 8 181.00 | 69 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 807.00 | 73 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 807.00 | 37 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 695.00 | | | 26 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 891.00 | | 8 181.00 | 33 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 272.00 | | | 9 272.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 277.00 | 4 060.00 | 4 807.00 | 49 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 600.00 | 2 519.00 | | 19 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 678.00 | 1 540.00 | 4 807.00 | 29 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 95 865.00 | 11 458.00 | | 95 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 865.00 | 11 458.00 | | 95 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 865.00 | 11 458.00 | | 95 865.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 458.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 735 646.00 | 735 646.00 | | 735 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 785.00 | 18 785.00 | | 18 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 629.00 | 45 629.00 | | 45 629.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 354.00 | 37 354.00 | | 37 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 072.00 | 73 072.00 | | 73 072.00 |
8L Produits constatés d’avance | 370 367.00 | 370 367.00 | | 370 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 180.00 | | 9 180.00 | 9 180.00 |
UX Autres créances clients | 669 493.00 | 669 493.00 | | 669 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 587.00 | 128 587.00 | | 128 587.00 |
VB T. V. A. | 155 188.00 | 155 188.00 | | 155 188.00 |
VC Groupe et associés | 1 156 861.00 | 1 156 861.00 | | 1 156 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 950.00 | 7 359.00 | 20 591.00 | 27 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 087.00 | 46 087.00 | | 46 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 144.00 | 9 144.00 | | 9 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 174 540.00 | 2 165 360.00 | 9 180.00 | 2 174 540.00 |
VW T.V.A. | 707 106.00 | 707 106.00 | | 707 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 022 698.00 | 2 002 107.00 | 20 591.00 | 2 022 698.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 003.00 | | | 64 003.00 |
ST Autres comptes | 162 995.00 | | | 162 995.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 499.00 | | | 73 499.00 |
YT Sous‐traitance | 2 270 649.00 | | | 2 270 649.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 681.00 | | | 6 681.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 620 048.00 | | | 620 048.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 821.00 | | | 115 821.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 571 146.00 | | | 2 571 146.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |