| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 695.00 | 19 600.00 | 7 096.00 | 26 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 231.00 | 28 018.00 | 4 213.00 | 32 231.00 |
BD Autres titres immobilisés | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 180.00 | | 9 180.00 | 9 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 859.00 | 49 277.00 | 20 581.00 | 69 859.00 |
BN En cours de production de biens | 36 250.00 | | 36 250.00 | 36 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 025.00 | | 5 025.00 | 5 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 058 566.00 | 95 865.00 | 962 701.00 | 1 058 566.00 |
BZ Autres créances | 1 101 445.00 | | 1 101 445.00 | 1 101 445.00 |
CF Disponibilités | 223 704.00 | | 223 704.00 | 223 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 967.00 | | 6 967.00 | 6 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 431 957.00 | 95 865.00 | 2 336 092.00 | 2 431 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 501 815.00 | 145 142.00 | 2 356 673.00 | 2 501 815.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 720.00 | 70 720.00 | | 70 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 072.00 | 7 072.00 | | 7 072.00 |
DG Autres réserves | 124 593.00 | 54 811.00 | | 124 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 221.00 | 69 782.00 | | 121 221.00 |
DL TOTAL (I) | 323 606.00 | 202 385.00 | | 323 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 625.00 | 121 734.00 | | 39 625.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 514.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 043 185.00 | 347 359.00 | | 1 043 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 808 032.00 | 315 314.00 | | 808 032.00 |
EA Autres dettes | 50 404.00 | 18 355.00 | | 50 404.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 821.00 | 72 758.00 | | 91 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 033 068.00 | 877 035.00 | | 2 033 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 356 673.00 | 1 079 419.00 | | 2 356 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 033 068.00 | 875 521.00 | | 2 033 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 115.00 | 120 898.00 | | 38 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1.00 | | | 1.00 |
FG Production vendue services | | | 3 691 367.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 691 367.00 | |
FM Production stockée | | | -21 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 674 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 182 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 832.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 508 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 465.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 765.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 773.00 | 2 154.00 | | 1 773.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 749.00 | | | 749.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 522.00 | 2 154.00 | | 2 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 942.00 | 98.00 | | 942.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 697.00 | | | 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 639.00 | 98.00 | | 1 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 883.00 | 2 056.00 | | 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 427.00 | 16 986.00 | | 40 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 683 362.00 | 1 201 200.00 | | 3 683 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 562 141.00 | 1 131 418.00 | | 3 562 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 221.00 | 69 782.00 | | 121 221.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 084.00 | | 8 523.00 | 62 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 749.00 | 69 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 749.00 | 33 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 138.00 | | 7 558.00 | 19 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 975.00 | | 666.00 | 33 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 972.00 | | 300.00 | 8 972.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 266.00 | 2 063.00 | 52.00 | 47 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 138.00 | 462.00 | | 19 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 128.00 | 1 601.00 | 52.00 | 28 128.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 043 186.00 | 1 043 186.00 | | 1 043 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 162.00 | 19 162.00 | | 19 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 163.00 | 12 163.00 | | 12 163.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 926.00 | 30 926.00 | | 30 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 404.00 | 50 404.00 | | 50 404.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 821.00 | 91 821.00 | | 91 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 180.00 | | 9 180.00 | 9 180.00 |
UX Autres créances clients | 929 978.00 | 929 978.00 | | 929 978.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 587.00 | 128 587.00 | | 128 587.00 |
VB T. V. A. | 206 615.00 | 206 615.00 | | 206 615.00 |
VC Groupe et associés | 876 561.00 | 876 561.00 | | 876 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 625.00 | 39 625.00 | | 39 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 269.00 | 18 269.00 | | 18 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 967.00 | 6 967.00 | | 6 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 176 157.00 | 2 166 978.00 | 9 180.00 | 2 176 157.00 |
VW T.V.A. | 741 979.00 | 741 979.00 | | 741 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 033 068.00 | 2 033 068.00 | | 2 033 068.00 |