| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AP Constructions | 1 080 248.00 | 820 506.00 | 259 742.00 | 1 080 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 546 870.00 | 501 512.00 | 45 358.00 | 546 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 638 138.00 | 1 324 039.00 | 314 100.00 | 1 638 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 477.00 | | 17 477.00 | 17 477.00 |
BZ Autres créances | 34 418.00 | | 34 418.00 | 34 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 51 895.00 | | 51 895.00 | 51 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 690 033.00 | 1 324 039.00 | 365 995.00 | 1 690 033.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 104 548.00 | 104 548.00 | | 104 548.00 |
DH Report à nouveau | -374 943.00 | -408 311.00 | | -374 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 411.00 | 33 368.00 | | 12 411.00 |
DL TOTAL (I) | -213 984.00 | -226 395.00 | | -213 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 091.00 | 856.00 | | 29 091.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 039.00 | 17 259.00 | | 4 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 439.00 | 5 004.00 | | 2 439.00 |
EA Autres dettes | 539 715.00 | 591 370.00 | | 539 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 979.00 | 614 489.00 | | 579 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 995.00 | 388 094.00 | | 365 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 103.00 | 23 176.00 | | 18 103.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 187 171.00 | | 187 171.00 | 187 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 171.00 | | 187 171.00 | 187 171.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 268.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 963.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 378.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 698.00 | 21 025.00 | | 11 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 698.00 | 21 025.00 | | 11 698.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 665.00 | 702.00 | | 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 665.00 | 702.00 | | 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 033.00 | 20 323.00 | | 11 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 537.00 | 264 211.00 | | 199 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 126.00 | 230 843.00 | | 187 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 411.00 | 33 368.00 | | 12 411.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 600 133.00 | | 38 006.00 | 1 600 133.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 638 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 638 138.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 600 133.00 | | 38 006.00 | 1 600 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 260 770.00 | 63 268.00 | | 1 260 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 260 770.00 | 63 268.00 | | 1 260 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
UX Autres créances clients | 17 477.00 | | | 17 477.00 |
VB T. V. A. | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
VC Groupe et associés | 32 738.00 | | | 32 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 237.00 | 6 076.00 | 22 161.00 | 28 237.00 |
VI Groupe et associés | 539 715.00 | | | 539 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 700.00 | | | 31 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 895.00 | 51 895.00 | | 51 895.00 |
VW T.V.A. | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 284.00 | 13 409.00 | 22 161.00 | 575 284.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45.00 | | | 45.00 |
ST Autres comptes | 73 366.00 | 120 165.00 | | 73 366.00 |
YW Taxe professionnelle | 37 528.00 | 37 305.00 | | 37 528.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 573.00 | 37 305.00 | | 37 573.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 967.00 | 56 596.00 | | 36 967.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 738.00 | 21 416.00 | | 6 738.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 366.00 | 120 165.00 | | 73 366.00 |