| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AP Constructions | 1 080 248.00 | 928 531.00 | 151 716.00 | 1 080 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 881 764.00 | 544 675.00 | 337 089.00 | 881 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 782.00 | 5 349.00 | 44 433.00 | 49 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 020 795.00 | 1 478 555.00 | 542 239.00 | 2 020 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 353.00 | | 18 353.00 | 18 353.00 |
BZ Autres créances | 72 729.00 | | 72 729.00 | 72 729.00 |
CF Disponibilités | 22 145.00 | | 22 145.00 | 22 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 228.00 | | 113 228.00 | 113 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 134 023.00 | 1 478 555.00 | 655 467.00 | 2 134 023.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 40 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 104 548.00 | 104 548.00 | | 104 548.00 |
DH Report à nouveau | -133 361.00 | -362 532.00 | | -133 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 395.00 | 229 170.00 | | 16 395.00 |
DL TOTAL (I) | 41 582.00 | 15 186.00 | | 41 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 770.00 | 22 407.00 | | 216 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 046.00 | 2 741.00 | | 89 046.00 |
EA Autres dettes | 308 068.00 | 424 523.00 | | 308 068.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 39 199.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 613 885.00 | 488 871.00 | | 613 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 467.00 | 504 058.00 | | 655 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 435.00 | 48 445.00 | | 150 435.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 187 011.00 | | 187 011.00 | 187 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 011.00 | | 187 011.00 | 187 011.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 303.00 | |
GE Autres charges | | | 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 361.00 | 8 988.00 | | 5 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 361.00 | 8 988.00 | | 5 361.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 479.00 | 146 407.00 | | 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 479.00 | 146 407.00 | | 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 881.00 | -137 419.00 | | 4 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 056.00 | 580 329.00 | | 232 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 660.00 | 351 158.00 | | 215 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 395.00 | 229 170.00 | | 16 395.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 660 853.00 | | 359 942.00 | 1 660 853.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 020 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 020 795.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 660 853.00 | | 359 942.00 | 1 660 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 392 252.00 | 86 303.00 | | 1 392 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 392 252.00 | 86 303.00 | | 1 392 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 046.00 | 89 046.00 | | 89 046.00 |
UX Autres créances clients | 18 353.00 | 18 353.00 | | 18 353.00 |
VB T. V. A. | 39 991.00 | 39 991.00 | | 39 991.00 |
VC Groupe et associés | 32 738.00 | 32 738.00 | | 32 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 703.00 | 60 321.00 | 155 382.00 | 215 703.00 |
VI Groupe et associés | 308 068.00 | | | 308 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 199 800.00 | | | 199 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 257.00 | | | 6 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 082.00 | 91 082.00 | | 91 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 885.00 | 150 435.00 | 155 382.00 | 613 885.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45.00 | 89.00 | | 45.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -10 800.00 | 12 100.00 | | -10 800.00 |
ST Autres comptes | 92 392.00 | 75 864.00 | | 92 392.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 898.00 | 38 742.00 | | 39 898.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 943.00 | 38 831.00 | | 39 943.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 399.00 | 34 866.00 | | 37 399.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 282.00 | 45 095.00 | | 11 282.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 592.00 | 87 964.00 | | 81 592.00 |