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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AP Constructions | 1 080 248.00 | 1 080 189.00 | 59.00 | 1 080 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 106 260.00 | 748 358.00 | 357 901.00 | 1 106 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 505.00 | 49 344.00 | 51 160.00 | 100 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 296 013.00 | 1 877 891.00 | 418 121.00 | 2 296 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 733.00 | | 7 733.00 | 7 733.00 |
BZ Autres créances | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
CF Disponibilités | 10 324.00 | | 10 324.00 | 10 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 869.00 | | 18 869.00 | 18 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 314 882.00 | 1 877 891.00 | 436 991.00 | 2 314 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 104 548.00 | 104 548.00 | | 104 548.00 |
DH Report à nouveau | -256 736.00 | -197 812.00 | | -256 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 141.00 | -58 923.00 | | -43 141.00 |
DL TOTAL (I) | -141 329.00 | -98 188.00 | | -141 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 827.00 | 284 685.00 | | 226 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 518.00 | 11 031.00 | | 10 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 644.00 | 14 395.00 | | 5 644.00 |
EA Autres dettes | 335 330.00 | 368 068.00 | | 335 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 320.00 | 678 180.00 | | 578 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 991.00 | 579 992.00 | | 436 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 463.00 | 678 180.00 | | 407 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 048.00 | | 218 048.00 | 218 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 048.00 | | 218 048.00 | 218 048.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 302.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 209.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 646.00 | 4 343.00 | | 3 646.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 646.00 | 4 343.00 | | 3 646.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 386.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 386.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 646.00 | 3 956.00 | | 3 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 698.00 | 210 598.00 | | 221 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 839.00 | 269 521.00 | | 264 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 141.00 | -58 923.00 | | -43 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 243 291.00 | | 52 722.00 | 2 243 291.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 296 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 296 013.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 243 291.00 | | 52 722.00 | 2 243 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 757 589.00 | 120 302.00 | | 1 757 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 757 589.00 | 120 302.00 | | 1 757 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 518.00 | 10 518.00 | | 10 518.00 |
UX Autres créances clients | 7 733.00 | 7 733.00 | | 7 733.00 |
VB T. V. A. | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 558.00 | 55 701.00 | 170 857.00 | 226 558.00 |
VI Groupe et associés | 335 330.00 | 335 330.00 | | 335 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 909.00 | | | 57 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 544.00 | 8 544.00 | | 8 544.00 |
VW T.V.A. | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 320.00 | 407 463.00 | 170 857.00 | 578 320.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 252.00 | | |
ST Autres comptes | 107 656.00 | 76 014.00 | | 107 656.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 198.00 | | | 198.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 101.00 | 41 592.00 | | 30 101.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 101.00 | 41 592.00 | | 30 101.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 654.00 | | | 42 654.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 548.00 | | | 16 548.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 855.00 | 76 267.00 | | 107 855.00 |