| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AP Constructions | 1 080 248.00 | 982 543.00 | 97 704.00 | 1 080 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 087 326.00 | 612 434.00 | 474 891.00 | 1 087 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 162.00 | 19 324.00 | 39 838.00 | 59 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 235 986.00 | 1 614 302.00 | 621 683.00 | 2 235 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BZ Autres créances | 34 298.00 | | 34 298.00 | 34 298.00 |
CF Disponibilités | 78 923.00 | | 78 923.00 | 78 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 606.00 | | 113 606.00 | 113 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 349 592.00 | 1 614 302.00 | 735 289.00 | 2 349 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 104 548.00 | 104 548.00 | | 104 548.00 |
DH Report à nouveau | -116 965.00 | -133 361.00 | | -116 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 846.00 | 16 395.00 | | -80 846.00 |
DL TOTAL (I) | -39 264.00 | 41 582.00 | | -39 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 829.00 | 216 770.00 | | 345 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 108.00 | 89 046.00 | | 59 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54.00 | | | 54.00 |
EA Autres dettes | 369 561.00 | 308 068.00 | | 369 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 553.00 | 613 885.00 | | 774 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 289.00 | 655 467.00 | | 735 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 085.00 | 150 435.00 | | 490 085.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 836.00 | | 168 836.00 | 168 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 836.00 | | 168 836.00 | 168 836.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 747.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 995.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 594.00 | 5 361.00 | | 4 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 594.00 | 5 361.00 | | 4 594.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 430.00 | 479.00 | | 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 430.00 | 479.00 | | 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 163.00 | 4 881.00 | | 4 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 865.00 | 232 056.00 | | 173 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 712.00 | 215 660.00 | | 254 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 846.00 | 16 395.00 | | -80 846.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 020 795.00 | | 218 194.00 | 2 020 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 003.00 | 2 235 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 003.00 | 2 235 737.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 020 795.00 | | 217 945.00 | 2 020 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 248.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 478 555.00 | 135 747.00 | | 1 478 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 478 555.00 | 135 747.00 | | 1 478 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 108.00 | 59 108.00 | | 59 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
UX Autres créances clients | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VB T. V. A. | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VC Groupe et associés | 32 738.00 | 32 738.00 | | 32 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 582.00 | 61 114.00 | 284 467.00 | 345 582.00 |
VI Groupe et associés | 368 068.00 | 368 068.00 | | 368 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 200.00 | | | 190 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 321.00 | | | 60 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 931.00 | 34 931.00 | | 34 931.00 |
VW T.V.A. | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 774 553.00 | 490 085.00 | 284 467.00 | 774 553.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 45.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | -10 800.00 | | |
ST Autres comptes | 86 430.00 | 92 392.00 | | 86 430.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 660.00 | | | 660.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 521.00 | 39 898.00 | | 22 521.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 521.00 | 39 943.00 | | 22 521.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 959.00 | 37 399.00 | | 33 959.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 597.00 | 11 282.00 | | 8 597.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 090.00 | 81 592.00 | | 87 090.00 |