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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AP Constructions | 1 080 248.00 | 874 519.00 | 205 729.00 | 1 080 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 569 585.00 | 515 714.00 | 53 872.00 | 569 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 660 853.00 | 1 392 252.00 | 268 601.00 | 1 660 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 910.00 | | 49 910.00 | 49 910.00 |
BZ Autres créances | 44 623.00 | | 44 623.00 | 44 623.00 |
CF Disponibilités | 140 182.00 | | 140 182.00 | 140 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 457.00 | | 235 457.00 | 235 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 896 311.00 | 1 392 252.00 | 504 058.00 | 1 896 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 104 548.00 | 104 548.00 | | 104 548.00 |
DH Report à nouveau | -362 532.00 | -374 943.00 | | -362 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 171.00 | 12 411.00 | | 229 171.00 |
DL TOTAL (I) | 15 187.00 | -213 984.00 | | 15 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 407.00 | 29 091.00 | | 22 407.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 695.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 741.00 | 4 039.00 | | 2 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 439.00 | | |
EA Autres dettes | 424 523.00 | 539 715.00 | | 424 523.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 200.00 | | | 39 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 872.00 | 579 979.00 | | 488 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 058.00 | 365 995.00 | | 504 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 446.00 | 18 103.00 | | 48 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 224.00 | | 200 224.00 | 200 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 224.00 | | 200 224.00 | 200 224.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 370 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 570 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 214.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 375 784.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 989.00 | 11 698.00 | | 8 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 989.00 | 11 698.00 | | 8 989.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 146 408.00 | 665.00 | | 146 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 408.00 | 665.00 | | 146 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137 419.00 | 11 033.00 | | -137 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 329.00 | 199 537.00 | | 580 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 158.00 | 187 126.00 | | 351 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 171.00 | 12 411.00 | | 229 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 638 138.00 | | 22 715.00 | 1 638 138.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 660 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 660 853.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 638 138.00 | | 22 715.00 | 1 638 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 324 039.00 | 68 214.00 | | 1 324 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 324 039.00 | 68 214.00 | | 1 324 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 200.00 | 39 200.00 | | 39 200.00 |
UX Autres créances clients | 49 910.00 | | | 49 910.00 |
VB T. V. A. | 11 885.00 | | | 11 885.00 |
VC Groupe et associés | 32 738.00 | | | 32 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 161.00 | 6 257.00 | 15 903.00 | 22 161.00 |
VI Groupe et associés | 424 523.00 | | | 424 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 076.00 | | | 6 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 533.00 | 94 533.00 | | 94 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 872.00 | 48 446.00 | 15 903.00 | 488 872.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 89.00 | 45.00 | | 89.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
ST Autres comptes | 75 865.00 | 73 366.00 | | 75 865.00 |
YW Taxe professionnelle | 38 742.00 | 37 528.00 | | 38 742.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 831.00 | 37 573.00 | | 38 831.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 866.00 | 36 967.00 | | 34 866.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 095.00 | 6 738.00 | | 45 095.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 965.00 | 73 366.00 | | 87 965.00 |