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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 169 899.00 | 23 502.00 | 146 396.00 | 169 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 470.00 | 70 138.00 | 3 331.00 | 73 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 574.00 | 195 172.00 | 22 402.00 | 217 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 240.00 | 295 125.00 | 210 115.00 | 505 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 716.00 | | 67 716.00 | 67 716.00 |
BN En cours de production de biens | 6 988.00 | | 6 988.00 | 6 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 610.00 | 1 639.00 | 263 971.00 | 265 610.00 |
BZ Autres créances | 29 801.00 | | 29 801.00 | 29 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 164 744.00 | | 164 744.00 | 164 744.00 |
CF Disponibilités | 221 757.00 | | 221 757.00 | 221 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 618.00 | 1 639.00 | 754 978.00 | 756 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 858.00 | 296 764.00 | 965 094.00 | 1 261 858.00 |
CU Autres participations | 33 322.00 | | 33 322.00 | 33 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 353 562.00 | | | 353 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 229.00 | | | 52 229.00 |
DL TOTAL (I) | 735 792.00 | | | 735 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 926.00 | | | 26 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338.00 | | | 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 258.00 | | | 115 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 572.00 | | | 67 572.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 205.00 | | | 19 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 301.00 | | | 229 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 094.00 | | | 965 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 550.00 | | | 215 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 814.00 | | | 499 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 505 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 211.00 | | | 176 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 931.00 | | | 284 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 099.00 | | | 34 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 284.00 | 23 841.00 | | 271 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 993.00 | 11 822.00 | | 17 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 292.00 | 12 019.00 | | 253 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 259.00 | 115 259.00 | | 115 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 205.00 | 19 205.00 | | 19 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89.00 | | | 89.00 |
UX Autres créances clients | 29 802.00 | | | 29 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 927.00 | 13 176.00 | 13 751.00 | 26 927.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 564.00 | | | 30 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 405.00 | | | 21 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 501.00 | 295 412.00 | 89.00 | 295 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 302.00 | 215 551.00 | 13 751.00 | 229 302.00 |