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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 545.00 | 1 368.00 | 4 177.00 | 5 545.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 169 899.00 | 34 828.00 | 135 070.00 | 169 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 104.00 | 71 930.00 | 6 174.00 | 78 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 674.00 | 181 474.00 | 18 200.00 | 199 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 413.00 | 289 601.00 | 201 811.00 | 491 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 914.00 | 2 626.00 | 57 288.00 | 59 914.00 |
BN En cours de production de biens | 15 883.00 | | 15 883.00 | 15 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 252.00 | 1 556.00 | 307 696.00 | 309 252.00 |
BZ Autres créances | 43 507.00 | | 43 507.00 | 43 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 139 487.00 | | 139 487.00 | 139 487.00 |
CF Disponibilités | 266 026.00 | | 266 026.00 | 266 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 305.00 | | 4 305.00 | 4 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 376.00 | 4 182.00 | 834 193.00 | 838 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 789.00 | 293 784.00 | 1 036 005.00 | 1 329 789.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
CU Autres participations | 33 527.00 | | 33 527.00 | 33 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 355 792.00 | | | 355 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 953.00 | | | 80 953.00 |
DL TOTAL (I) | 766 745.00 | | | 766 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 263.00 | | | 18 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 820.00 | | | 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 660.00 | | | 115 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 645.00 | | | 91 645.00 |
EA Autres dettes | 4 971.00 | | | 4 971.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 898.00 | | | 37 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 259.00 | | | 269 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 005.00 | | | 1 036 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 667.00 | | | 264 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 240.00 | | | 505 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 491 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 211.00 | | | 176 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 045.00 | | | 291 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 411.00 | | | 33 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 125.00 | 19 743.00 | 25 266.00 | 295 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 814.00 | 11 428.00 | 5 045.00 | 29 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 311.00 | 8 315.00 | 20 221.00 | 265 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 661.00 | 115 661.00 | | 115 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 898.00 | 37 898.00 | | 37 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89.00 | | | 89.00 |
UX Autres créances clients | 309 253.00 | | | 309 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 264.00 | 13 671.00 | 4 592.00 | 18 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 141.00 | | | 7 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 804.00 | | | 15 804.00 |
VP Divers | 43 508.00 | | | 43 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 646.00 | 91 646.00 | | 91 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 154.00 | 355 204.00 | 1 950.00 | 357 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 260.00 | 264 667.00 | 4 592.00 | 269 260.00 |