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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 169 899.00 | 68 808.00 | 101 090.00 | 169 899.00 |
AP Constructions | 169 056.00 | 2 882.00 | 166 173.00 | 169 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 474.00 | 68 582.00 | 13 891.00 | 82 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 269.00 | 183 180.00 | 34 089.00 | 217 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 063.00 | 328 269.00 | 353 794.00 | 682 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 340.00 | 8 478.00 | 87 862.00 | 96 340.00 |
BN En cours de production de biens | 26 629.00 | | 26 629.00 | 26 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 377.00 | 1 381.00 | 494 996.00 | 496 377.00 |
BZ Autres créances | 47 515.00 | | 47 515.00 | 47 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 245.00 | | 55 245.00 | 55 245.00 |
CF Disponibilités | 471 566.00 | | 471 566.00 | 471 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 605.00 | | 12 605.00 | 12 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 206 280.00 | 9 859.00 | 1 196 420.00 | 1 206 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 888 343.00 | 338 128.00 | 1 550 215.00 | 1 888 343.00 |
CU Autres participations | 33 976.00 | | 33 976.00 | 33 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 393 392.00 | | | 393 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 801.00 | | | 113 801.00 |
DL TOTAL (I) | 837 193.00 | | | 837 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 470.00 | | | 224 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101.00 | | | 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 704.00 | | | 46 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 355.00 | | | 237 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 452.00 | | | 159 452.00 |
EA Autres dettes | 640.00 | | | 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 297.00 | | | 44 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 022.00 | | | 713 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 550 215.00 | | | 1 550 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 001.00 | | | 489 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 090.00 | | 182 569.00 | 571 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 597.00 | 682 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 597.00 | 468 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 287.00 | | | 179 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 037.00 | | 182 359.00 | 358 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 766.00 | | 210.00 | 33 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 243.00 | 41 493.00 | 36 468.00 | 323 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 972.00 | 12 651.00 | | 60 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 271.00 | 28 842.00 | 36 468.00 | 262 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 356.00 | 237 356.00 | | 237 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 452.00 | 159 452.00 | | 159 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 297.00 | 44 297.00 | | 44 297.00 |
UX Autres créances clients | 496 378.00 | 496 378.00 | | 496 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 471.00 | 47 155.00 | 106 192.00 | 224 471.00 |
VI Groupe et associés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 177 500.00 | | | 177 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 907.00 | | | 20 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 515.00 | 47 515.00 | | 47 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 605.00 | 12 605.00 | | 12 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 498.00 | 556 498.00 | | 556 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 317.00 | 489 002.00 | 106 192.00 | 666 317.00 |