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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 545.00 | 2 794.00 | 2 751.00 | 5 545.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 169 899.00 | 46 155.00 | 123 743.00 | 169 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 854.00 | 73 482.00 | 24 371.00 | 97 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 937.00 | 172 976.00 | 53 961.00 | 226 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 412.00 | 295 409.00 | 243 003.00 | 538 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 339.00 | 4 067.00 | 78 272.00 | 82 339.00 |
BN En cours de production de biens | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 423.00 | 1 472.00 | 365 951.00 | 367 423.00 |
BZ Autres créances | 36 666.00 | | 36 666.00 | 36 666.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 164 590.00 | | 164 590.00 | 164 590.00 |
CF Disponibilités | 238 691.00 | | 238 691.00 | 238 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 192.00 | 5 539.00 | 885 653.00 | 891 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 605.00 | 300 948.00 | 1 128 656.00 | 1 429 605.00 |
CU Autres participations | 33 514.00 | | 33 514.00 | 33 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 386 745.00 | | | 386 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 375.00 | | | 87 375.00 |
DL TOTAL (I) | 804 121.00 | | | 804 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 817.00 | | | 82 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 731.00 | | | 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 807.00 | | | 125 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 163.00 | | | 81 163.00 |
EA Autres dettes | 246.00 | | | 246.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 768.00 | | | 33 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 535.00 | | | 324 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 656.00 | | | 1 128 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 788.00 | | | 265 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 413.00 | | 68 355.00 | 491 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13.00 | 33 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 355.00 | 538 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 342.00 | 324 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 018.00 | | | 180 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 779.00 | | 68 355.00 | 277 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 616.00 | | | 33 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 602.00 | 27 150.00 | 21 342.00 | 289 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 197.00 | 12 753.00 | | 36 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 405.00 | 14 397.00 | 21 342.00 | 253 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 807.00 | 125 807.00 | | 125 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 769.00 | 33 769.00 | | 33 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
UX Autres créances clients | 367 423.00 | 367 423.00 | | 367 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 818.00 | 24 071.00 | 58 747.00 | 82 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 446.00 | | | 20 446.00 |
VP Divers | 36 667.00 | 36 667.00 | | 36 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 164.00 | 81 164.00 | | 81 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 179.00 | 404 090.00 | 89.00 | 404 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 536.00 | 265 789.00 | 58 747.00 | 324 536.00 |