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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 815.00 | 3 490.00 | 1 324.00 | 4 815.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 169 899.00 | 57 481.00 | 112 417.00 | 169 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 895.00 | 80 167.00 | 20 728.00 | 100 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 556.00 | 182 103.00 | 40 453.00 | 222 556.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 584.00 | | 34 584.00 | 34 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 090.00 | 323 243.00 | 247 847.00 | 571 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 103.00 | 4 312.00 | 109 791.00 | 114 103.00 |
BN En cours de production de biens | 19 837.00 | | 19 837.00 | 19 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 322.00 | 1 381.00 | 371 941.00 | 373 322.00 |
BZ Autres créances | 23 706.00 | | 23 706.00 | 23 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 137 505.00 | | 137 505.00 | 137 505.00 |
CF Disponibilités | 277 126.00 | | 277 126.00 | 277 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 600.00 | 5 693.00 | 939 907.00 | 945 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 690.00 | 328 936.00 | 1 187 754.00 | 1 516 690.00 |
CU Autres participations | 33 766.00 | | 33 766.00 | 33 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 374 121.00 | | | 374 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 271.00 | | | 99 271.00 |
DL TOTAL (I) | 803 392.00 | | | 803 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 877.00 | | | 67 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 071.00 | | | 156 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 362.00 | | | 101 362.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | | | 54.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 416.00 | | | 57 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 362.00 | | | 384 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 754.00 | | | 1 187 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 882.00 | | | 341 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 413.00 | | 43 342.00 | 538 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 89.00 | 33 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 665.00 | 571 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 731.00 | 179 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 845.00 | 358 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 018.00 | | | 180 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 791.00 | | 43 090.00 | 324 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 603.00 | | 252.00 | 33 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 409.00 | 38 410.00 | 10 576.00 | 295 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 950.00 | 12 753.00 | 731.00 | 48 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 459.00 | 25 657.00 | 9 845.00 | 246 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 072.00 | 156 072.00 | | 156 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 362.00 | 101 362.00 | | 101 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 416.00 | 57 416.00 | | 57 416.00 |
UX Autres créances clients | 373 322.00 | 373 322.00 | | 373 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 878.00 | 25 399.00 | 42 479.00 | 67 878.00 |
VI Groupe et associés | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 540.00 | | | 27 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 706.00 | 23 706.00 | | 23 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 028.00 | 397 028.00 | | 397 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 362.00 | 341 883.00 | 42 479.00 | 384 362.00 |