| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 989.00 | 10 145.00 | 4 844.00 | 14 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 964.00 | 27 822.00 | 3 142.00 | 30 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 953.00 | 37 967.00 | 7 986.00 | 45 953.00 |
BN En cours de production de biens | 65 089.00 | | 65 089.00 | 65 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BZ Autres créances | 7 418.00 | | 7 418.00 | 7 418.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 73 737.00 | | 73 737.00 | 73 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 690.00 | 37 967.00 | 81 723.00 | 119 690.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 6 009.00 | 12 061.00 | | 6 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 800.00 | -6 051.00 | | 5 800.00 |
DL TOTAL (I) | 20 390.00 | 14 589.00 | | 20 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 373.00 | 20 625.00 | | 20 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 218.00 | 3 039.00 | | 8 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 593.00 | 29 222.00 | | 27 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 150.00 | 16 621.00 | | 5 150.00 |
EA Autres dettes | | 8 921.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 61 333.00 | 78 428.00 | | 61 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 723.00 | 93 017.00 | | 81 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 333.00 | 78 428.00 | | 61 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 836.00 | | | 5 836.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 368 812.00 | | 368 812.00 | 368 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 812.00 | | 368 812.00 | 368 812.00 |
FM Production stockée | | | 55 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 261.00 | |
GE Autres charges | | | 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 871.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | 418.00 | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | 418.00 | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 930.00 | -418.00 | | 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 155.00 | 638 152.00 | | 425 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 354.00 | 644 204.00 | | 419 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 800.00 | -6 051.00 | | 5 800.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 466.00 | 5 518.00 | | 2 466.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 843.00 | | 950.00 | 45 843.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 840.00 | 45 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 840.00 | 45 953.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 843.00 | | 950.00 | 45 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 546.00 | 4 261.00 | 840.00 | 34 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 546.00 | 4 261.00 | 840.00 | 34 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 593.00 | 27 593.00 | | 27 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
UX Autres créances clients | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
VB T. V. A. | 5 723.00 | | | 5 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 602.00 | 12 602.00 | | 12 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
VI Groupe et associés | 8 218.00 | 8 218.00 | | 8 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110.00 | | | 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108.00 | | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 648.00 | 8 648.00 | | 8 648.00 |
VW T.V.A. | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 333.00 | 61 333.00 | | 61 333.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 439.00 | 675.00 | | 439.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 281.00 | 5 337.00 | | 5 281.00 |
ST Autres comptes | 44 593.00 | 58 220.00 | | 44 593.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 800.00 | 2 381.00 | | 1 800.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 99 244.00 | 183 243.00 | | 99 244.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 29 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 829.00 | 562.00 | | 829.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 268.00 | 1 237.00 | | 1 268.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 555.00 | 92 019.00 | | 37 555.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 156.00 | 78 022.00 | | 51 156.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 917.00 | 278 182.00 | | 150 917.00 |