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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 551.00 | 3 539.00 | 15 012.00 | 18 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 439.00 | 19 753.00 | 2 686.00 | 22 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 990.00 | 23 292.00 | 17 698.00 | 40 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 460.00 | | 23 460.00 | 23 460.00 |
BN En cours de production de biens | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 723.00 | | 28 723.00 | 28 723.00 |
BZ Autres créances | 32 304.00 | | 32 304.00 | 32 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 077.00 | | 141 077.00 | 141 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 067.00 | 23 292.00 | 158 776.00 | 182 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 14 606.00 | 23 746.00 | | 14 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 546.00 | -9 140.00 | | -3 546.00 |
DL TOTAL (I) | 19 640.00 | 23 186.00 | | 19 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 166.00 | 27 891.00 | | 69 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 95.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 758.00 | 8 928.00 | | 19 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 467.00 | 9 264.00 | | 21 467.00 |
EA Autres dettes | 28 723.00 | | | 28 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 136.00 | 46 177.00 | | 139 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 776.00 | 69 364.00 | | 158 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 136.00 | 46 177.00 | | 139 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 154.00 | 19 111.00 | | 22 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 396 003.00 | | 396 003.00 | 396 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 003.00 | | 396 003.00 | 396 003.00 |
FM Production stockée | | | 21 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 068.00 | |
GE Autres charges | | | 6 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380.00 | 167.00 | | 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380.00 | 167.00 | | 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -380.00 | -167.00 | | -380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 680.00 | 483 035.00 | | 423 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 226.00 | 492 175.00 | | 427 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 546.00 | -9 140.00 | | -3 546.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 983.00 | 10 118.00 | | 9 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 565.00 | | 11 425.00 | 29 565.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 565.00 | | 11 425.00 | 29 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 224.00 | 7 068.00 | | 16 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 224.00 | 7 068.00 | | 16 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 758.00 | 19 758.00 | | 19 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 723.00 | 28 723.00 | | 28 723.00 |
UX Autres créances clients | 28 723.00 | 28 723.00 | | 28 723.00 |
VB T. V. A. | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
VC Groupe et associés | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 154.00 | 22 154.00 | | 22 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 012.00 | 47 012.00 | | 47 012.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 117.00 | 61 117.00 | | 61 117.00 |
VW T.V.A. | 8 093.00 | 8 093.00 | | 8 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 136.00 | 139 136.00 | | 139 136.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 127.00 | 813.00 | | 1 127.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 807.00 | 5 656.00 | | 5 807.00 |
ST Autres comptes | 51 399.00 | 62 008.00 | | 51 399.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | 6 090.00 | | 6 000.00 |
YT Sous‐traitance | 119 230.00 | 149 900.00 | | 119 230.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 436.00 | 432.00 | | 436.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 563.00 | 1 245.00 | | 1 563.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 838.00 | 48 364.00 | | 60 838.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 121.00 | 48 661.00 | | 44 121.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 436.00 | 228 654.00 | | 187 436.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |