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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 888.00 | 12 405.00 | 3 483.00 | 15 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 683.00 | 11 678.00 | 16 005.00 | 27 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 572.00 | 24 083.00 | 19 489.00 | 43 572.00 |
BN En cours de production de biens | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 616.00 | | 13 616.00 | 13 616.00 |
BZ Autres créances | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 218.00 | | 61 218.00 | 61 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 789.00 | 24 083.00 | 80 706.00 | 104 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 11 810.00 | 6 009.00 | | 11 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 996.00 | 5 800.00 | | -3 996.00 |
DL TOTAL (I) | 16 394.00 | 20 390.00 | | 16 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 371.00 | 20 373.00 | | 27 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 554.00 | 8 218.00 | | 1 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 042.00 | 27 593.00 | | 29 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 345.00 | 5 150.00 | | 6 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 312.00 | 61 333.00 | | 64 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 706.00 | 81 723.00 | | 80 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 312.00 | 61 333.00 | | 64 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 324.00 | 5 836.00 | | 3 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 441 348.00 | | 441 348.00 | 441 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 348.00 | | 441 348.00 | 441 348.00 |
FM Production stockée | | | -21 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 203.00 | |
GE Autres charges | | | 1 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 235.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 056.00 | 1 235.00 | | 3 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 144.00 | 305.00 | | 2 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 613.00 | | | 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 757.00 | 305.00 | | 2 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 299.00 | 930.00 | | 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 318.00 | 425 155.00 | | 423 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 314.00 | 419 354.00 | | 427 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 996.00 | 5 800.00 | | -3 996.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 953.00 | | 19 318.00 | 45 953.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 700.00 | 43 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 700.00 | 43 572.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 953.00 | | 19 318.00 | 45 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 967.00 | 7 203.00 | 21 087.00 | 37 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 967.00 | 7 203.00 | 21 087.00 | 37 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 042.00 | 29 042.00 | | 29 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
UX Autres créances clients | 13 616.00 | | | 13 616.00 |
VB T. V. A. | 976.00 | | | 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 351.00 | 20 351.00 | | 20 351.00 |
VI Groupe et associés | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 278.00 | | | 18 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 768.00 | | | 8 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 649.00 | | | 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 218.00 | 17 218.00 | | 17 218.00 |
VW T.V.A. | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 312.00 | 64 312.00 | | 64 312.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 133.00 | 439.00 | | 1 133.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 202.00 | 5 281.00 | | 5 202.00 |
ST Autres comptes | 44 227.00 | 44 593.00 | | 44 227.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 334.00 | 1 800.00 | | 2 334.00 |
YT Sous‐traitance | 149 102.00 | 99 244.00 | | 149 102.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 576.00 | 829.00 | | 576.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 709.00 | 1 268.00 | | 1 709.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 018.00 | 37 555.00 | | 47 018.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 329.00 | 51 156.00 | | 41 329.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 864.00 | 150 917.00 | | 210 864.00 |