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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 451.00 | 1 390.00 | 2 061.00 | 3 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 626.00 | 8 202.00 | 11 424.00 | 19 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 077.00 | 9 592.00 | 13 485.00 | 23 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 116.00 | | 11 116.00 | 11 116.00 |
BN En cours de production de biens | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 708.00 | | 39 708.00 | 39 708.00 |
BZ Autres créances | 9 129.00 | | 9 129.00 | 9 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 953.00 | | 94 953.00 | 94 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 030.00 | 9 592.00 | 108 438.00 | 118 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 7 814.00 | 11 810.00 | | 7 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 932.00 | -3 996.00 | | 15 932.00 |
DL TOTAL (I) | 32 326.00 | 16 394.00 | | 32 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 983.00 | 27 371.00 | | 27 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257.00 | 1 554.00 | | 257.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 379.00 | | | 15 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 368.00 | 29 042.00 | | 21 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 126.00 | 6 345.00 | | 11 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 112.00 | 64 312.00 | | 76 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 438.00 | 80 706.00 | | 108 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 112.00 | 64 312.00 | | 76 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 441.00 | 3 324.00 | | 13 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 475 344.00 | | 475 344.00 | 475 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 344.00 | | 475 344.00 | 475 344.00 |
FM Production stockée | | | -9 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 980.00 | |
GE Autres charges | | | 4 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 056.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 056.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217.00 | 2 144.00 | | 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 179.00 | 613.00 | | 1 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 396.00 | 2 757.00 | | 1 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 396.00 | 299.00 | | -1 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 264.00 | 423 318.00 | | 467 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 332.00 | 427 314.00 | | 451 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 932.00 | -3 996.00 | | 15 932.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 474.00 | 2 466.00 | | 14 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 572.00 | | 2 156.00 | 43 572.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 650.00 | 23 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 650.00 | 23 077.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 572.00 | | 2 156.00 | 43 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 083.00 | 6 980.00 | 21 471.00 | 24 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 083.00 | 6 980.00 | 21 471.00 | 24 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 368.00 | 21 368.00 | | 21 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
UX Autres créances clients | 39 708.00 | 39 708.00 | | 39 708.00 |
VB T. V. A. | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 976.00 | 13 976.00 | | 13 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 006.00 | 14 006.00 | | 14 006.00 |
VI Groupe et associés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 505.00 | | | 9 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 837.00 | 48 837.00 | | 48 837.00 |
VW T.V.A. | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 733.00 | 60 733.00 | | 60 733.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 489.00 | 1 133.00 | | 489.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 469.00 | 5 202.00 | | 5 469.00 |
ST Autres comptes | 59 756.00 | 44 227.00 | | 59 756.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 127.00 | 2 334.00 | | 6 127.00 |
YT Sous‐traitance | 119 030.00 | 149 102.00 | | 119 030.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 16 500.00 | 10 000.00 | | 16 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 429.00 | 576.00 | | 429.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 918.00 | 1 709.00 | | 918.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 672.00 | 47 018.00 | | 48 672.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 048.00 | 41 329.00 | | 47 048.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 883.00 | 210 864.00 | | 206 883.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |