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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 601.00 | 4 754.00 | 12 847.00 | 17 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 750.00 | 20 412.00 | 338.00 | 20 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 351.00 | 25 166.00 | 13 185.00 | 38 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BN En cours de production de biens | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 440.00 | | 60 440.00 | 60 440.00 |
BZ Autres créances | 34 411.00 | | 34 411.00 | 34 411.00 |
CF Disponibilités | 6 910.00 | | 6 910.00 | 6 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 175 760.00 | | 175 760.00 | 175 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 111.00 | 25 166.00 | 188 945.00 | 214 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 11 060.00 | 14 606.00 | | 11 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 347.00 | -3 546.00 | | 19 347.00 |
DL TOTAL (I) | 38 987.00 | 19 640.00 | | 38 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 066.00 | 69 166.00 | | 44 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267.00 | 22.00 | | 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 222.00 | 19 758.00 | | 26 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 298.00 | 21 467.00 | | 12 298.00 |
EA Autres dettes | 67 106.00 | 28 723.00 | | 67 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 958.00 | 139 136.00 | | 149 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 945.00 | 158 776.00 | | 188 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 958.00 | 139 136.00 | | 149 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22 154.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 506 482.00 | 4 290.00 | 510 772.00 | 506 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 506 482.00 | 4 290.00 | 510 772.00 | 506 482.00 |
FM Production stockée | | | 9 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 514.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 573.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248.00 | 380.00 | | 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248.00 | 380.00 | | 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -248.00 | -380.00 | | -248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 044.00 | 423 680.00 | | 520 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 697.00 | 427 226.00 | | 500 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 347.00 | -3 546.00 | | 19 347.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 983.00 | 9 983.00 | | 9 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 990.00 | | | 40 990.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 639.00 | 38 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 639.00 | 38 351.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 990.00 | | | 40 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 292.00 | 4 514.00 | 2 639.00 | 23 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 292.00 | 4 514.00 | 2 639.00 | 23 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 222.00 | 26 222.00 | | 26 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 106.00 | 67 106.00 | | 67 106.00 |
UX Autres créances clients | 60 440.00 | 60 440.00 | | 60 440.00 |
VB T. V. A. | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
VC Groupe et associés | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 066.00 | 44 066.00 | | 44 066.00 |
VI Groupe et associés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 790.00 | | | 3 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 850.00 | 94 850.00 | | 94 850.00 |
VW T.V.A. | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 958.00 | 149 958.00 | | 149 958.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 202.00 | 1 127.00 | | 1 202.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 959.00 | 5 807.00 | | 5 959.00 |
ST Autres comptes | 59 959.00 | 51 399.00 | | 59 959.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 840.00 | 6 000.00 | | 6 840.00 |
YT Sous‐traitance | 124 517.00 | 119 230.00 | | 124 517.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 20 428.00 | 5 000.00 | | 20 428.00 |
YW Taxe professionnelle | 433.00 | 436.00 | | 433.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 635.00 | 1 563.00 | | 1 635.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 940.00 | 38 608.00 | | 54 940.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 336.00 | 44 121.00 | | 48 336.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 702.00 | 187 436.00 | | 217 702.00 |