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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 985.00 | 7 216.00 | 1 769.00 | 8 985.00 |
AP Constructions | 118 249.00 | 10 926.00 | 107 323.00 | 118 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 174.00 | 2 314.00 | 1 860.00 | 4 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 153.00 | 21 152.00 | 100 001.00 | 121 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 861.00 | 41 608.00 | 211 252.00 | 252 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 767.00 | | 374 767.00 | 374 767.00 |
BZ Autres créances | 15 806.00 | | 15 806.00 | 15 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 275.00 | | 175 275.00 | 175 275.00 |
CF Disponibilités | 239 445.00 | | 239 445.00 | 239 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 286.00 | | 807 286.00 | 807 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 146.00 | 41 608.00 | 1 018 538.00 | 1 060 146.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 62 099.00 | 35 055.00 | | 62 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 347.00 | 57 044.00 | | 158 347.00 |
DL TOTAL (I) | 264 446.00 | 136 099.00 | | 264 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 411.00 | 257 719.00 | | 196 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 422.00 | 2 010.00 | | 57 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 201.00 | 274 165.00 | | 343 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 058.00 | 129 043.00 | | 157 058.00 |
EA Autres dettes | | 9 037.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 754 092.00 | 671 973.00 | | 754 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 538.00 | 808 072.00 | | 1 018 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 438.00 | 437 838.00 | | 571 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 741 989.00 | | 2 741 989.00 | 2 741 989.00 |
FG Production vendue services | 17 361.00 | | 17 361.00 | 17 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 759 349.00 | | 2 759 349.00 | 2 759 349.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 760 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 446 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 838 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 526 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 010.00 | 238.00 | | 1 010.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 533.00 | | | 533.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 910.00 | 40 620.00 | | 51 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 443.00 | 40 620.00 | | 52 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 456.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 262.00 | 41 956.00 | | 50 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 330.00 | 42 412.00 | | 50 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 113.00 | -1 792.00 | | 2 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 437.00 | 20 910.00 | | 70 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 812 892.00 | 1 439 675.00 | | 2 812 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 654 545.00 | 1 382 631.00 | | 2 654 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 347.00 | 57 044.00 | | 158 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 920.00 | | 32 163.00 | 285 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 222.00 | 252 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 222.00 | 243 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 095.00 | | 3 890.00 | 5 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 825.00 | | 27 973.00 | 280 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 493.00 | 27 075.00 | 14 960.00 | 29 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 095.00 | 2 121.00 | | 5 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 398.00 | 24 954.00 | 14 960.00 | 24 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 201.00 | 343 201.00 | | 343 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 070.00 | 52 070.00 | | 52 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 374 767.00 | | | 374 767.00 |
VB T. V. A. | 15 806.00 | | | 15 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 416.00 | 13 757.00 | 58 233.00 | 196 416.00 |
VI Groupe et associés | 57 422.00 | 57 422.00 | | 57 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 225.00 | | | 12 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 866.00 | 392 866.00 | 58 233.00 | 392 866.00 |
VW T.V.A. | 92 957.00 | 92 957.00 | | 92 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 097.00 | 571 438.00 | 58 233.00 | 754 097.00 |