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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 980.00 | 12 980.00 | | 12 980.00 |
AP Constructions | 118 249.00 | 28 664.00 | 89 585.00 | 118 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 381.00 | 3 566.00 | 17 816.00 | 21 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 895.00 | 68 874.00 | 115 021.00 | 183 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 555.00 | 114 084.00 | 223 471.00 | 337 555.00 |
BN En cours de production de biens | 75 727.00 | | 75 727.00 | 75 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 210.00 | | 314 210.00 | 314 210.00 |
BZ Autres créances | 40 874.00 | | 40 874.00 | 40 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 503.00 | | 301 503.00 | 301 503.00 |
CF Disponibilités | 304 091.00 | | 304 091.00 | 304 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 036 404.00 | | 1 036 404.00 | 1 036 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 960.00 | 114 084.00 | 1 259 876.00 | 1 373 960.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 337 292.00 | 279 652.00 | | 337 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 542.00 | 101 641.00 | | 96 542.00 |
DL TOTAL (I) | 477 834.00 | 425 292.00 | | 477 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 889.00 | 180 733.00 | | 172 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 318.00 | 47 391.00 | | 42 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 205.00 | 212 931.00 | | 420 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 629.00 | 110 335.00 | | 146 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 042.00 | 551 390.00 | | 782 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 876.00 | 976 683.00 | | 1 259 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 309.00 | 389 587.00 | | 631 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 038 064.00 | | 3 038 064.00 | 3 038 064.00 |
FG Production vendue services | 68 915.00 | | 68 915.00 | 68 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 106 979.00 | | 3 106 979.00 | 3 106 979.00 |
FM Production stockée | | | 75 727.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 191 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 964 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 786 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 061 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 284.00 | 2 623.00 | | 9 284.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 662.00 | 29 979.00 | | 30 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 194 830.00 | 2 647 659.00 | | 3 194 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 098 288.00 | 2 546 019.00 | | 3 098 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 542.00 | 101 641.00 | | 96 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 231.00 | | 51 824.00 | 286 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 337 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 980.00 | | | 12 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 751.00 | | 50 774.00 | 272 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 1 050.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 783.00 | 27 301.00 | | 86 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 980.00 | | | 12 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 803.00 | 27 301.00 | | 73 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 205.00 | 420 205.00 | | 420 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 294.00 | 16 294.00 | | 16 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 175.00 | 19 175.00 | | 19 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 314 210.00 | 314 210.00 | | 314 210.00 |
VB T. V. A. | 33 060.00 | 33 060.00 | | 33 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 889.00 | 22 156.00 | 68 553.00 | 172 889.00 |
VI Groupe et associés | 42 318.00 | 42 318.00 | | 42 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 774.00 | | | 13 774.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 619.00 | | | 21 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 133.00 | 356 133.00 | | 356 133.00 |
VW T.V.A. | 106 196.00 | 106 196.00 | | 106 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 042.00 | 631 309.00 | 68 553.00 | 782 042.00 |