| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 546.00 | 20 546.00 | | 20 546.00 |
AP Constructions | 118 249.00 | 44 911.00 | 73 338.00 | 118 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 002.00 | 12 641.00 | 8 361.00 | 21 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 918.00 | 94 282.00 | 99 636.00 | 193 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 835.00 | 172 380.00 | 182 455.00 | 354 835.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 185 065.00 | | 185 065.00 | 185 065.00 |
BZ Autres créances | 37 102.00 | | 37 102.00 | 37 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
CF Disponibilités | 187 180.00 | | 187 180.00 | 187 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 574.00 | | 667 574.00 | 667 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 409.00 | 172 380.00 | 850 028.00 | 1 022 409.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 346 881.00 | 343 158.00 | | 346 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -234 315.00 | 3 723.00 | | -234 315.00 |
DL TOTAL (I) | 156 567.00 | 390 881.00 | | 156 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 035.00 | 156 989.00 | | 372 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | 297.00 | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 049.00 | 328 564.00 | | 227 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 312.00 | 99 826.00 | | 94 312.00 |
EA Autres dettes | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 693 462.00 | 586 676.00 | | 693 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 028.00 | 977 557.00 | | 850 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 414.00 | 456 870.00 | | 589 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 738.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 355 091.00 | | 2 355 091.00 | 2 355 091.00 |
FG Production vendue services | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 355 991.00 | | 2 355 991.00 | 2 355 991.00 |
FM Production stockée | | | -23 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 334 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 786 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 497 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 592.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 564 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -229 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -234 092.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 679.00 | 5 911.00 | | 1 679.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | 33 500.00 | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 679.00 | 39 411.00 | | 14 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 058.00 | 818.00 | | 5 058.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 842.00 | 31 497.00 | | 9 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 901.00 | 32 315.00 | | 14 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -222.00 | 7 096.00 | | -222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 817.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 349 686.00 | 2 861 984.00 | | 2 349 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 584 001.00 | 2 858 261.00 | | 2 584 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -234 315.00 | 3 723.00 | | -234 315.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 535.00 | | 1 335.00 | 374 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 035.00 | 354 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 035.00 | 333 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 546.00 | | | 20 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 869.00 | | 1 335.00 | 352 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 981.00 | 34 592.00 | 11 192.00 | 148 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 175.00 | 2 371.00 | | 18 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 806.00 | 32 220.00 | 11 192.00 | 130 806.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 049.00 | 227 049.00 | | 227 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 445.00 | 13 445.00 | | 13 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 420.00 | 8 420.00 | | 8 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
UX Autres créances clients | 185 065.00 | 185 065.00 | | 185 065.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VB T. V. A. | 15 717.00 | 15 717.00 | | 15 717.00 |
VC Groupe et associés | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 035.00 | 17 987.00 | 64 561.00 | 122 035.00 |
VI Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 468.00 | | | 17 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 908.00 | 18 908.00 | | 18 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 513.00 | 226 513.00 | | 226 513.00 |
VW T.V.A. | 71 491.00 | 71 491.00 | | 71 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 462.00 | 589 414.00 | 64 561.00 | 693 462.00 |