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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 546.00 | 18 175.00 | 2 371.00 | 20 546.00 |
AP Constructions | 118 249.00 | 38 999.00 | 79 251.00 | 118 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 002.00 | 8 863.00 | 12 139.00 | 21 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 618.00 | 82 945.00 | 130 673.00 | 213 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 535.00 | 148 981.00 | 225 554.00 | 374 535.00 |
BN En cours de production de biens | 23 110.00 | | 23 110.00 | 23 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 374.00 | | 347 374.00 | 347 374.00 |
BZ Autres créances | 44 201.00 | | 44 201.00 | 44 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 335 000.00 | | 335 000.00 | 335 000.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 003.00 | | 752 003.00 | 752 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 538.00 | 148 981.00 | 977 557.00 | 1 126 538.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 343 158.00 | 383 834.00 | | 343 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 723.00 | 59 324.00 | | 3 723.00 |
DL TOTAL (I) | 390 881.00 | 487 158.00 | | 390 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 989.00 | 207 806.00 | | 156 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297.00 | 39 441.00 | | 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 564.00 | 445 693.00 | | 328 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 826.00 | 217 650.00 | | 99 826.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 676.00 | 910 590.00 | | 586 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 557.00 | 1 397 748.00 | | 977 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 870.00 | 732 603.00 | | 456 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 850 681.00 | | 2 850 681.00 | 2 850 681.00 |
FG Production vendue services | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 852 581.00 | | 2 852 581.00 | 2 852 581.00 |
FM Production stockée | | | -36 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 821 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 799 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 740 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 955.00 | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 820 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 778.00 | 15 315.00 | | 5 778.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 911.00 | | | 5 911.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 500.00 | 15 517.00 | | 33 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 411.00 | 15 517.00 | | 39 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 818.00 | | | 818.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 497.00 | 19 693.00 | | 31 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 315.00 | 19 693.00 | | 32 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 096.00 | -4 176.00 | | 7 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 817.00 | 18 106.00 | | 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 861 984.00 | 2 598 164.00 | | 2 861 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 858 261.00 | 2 538 840.00 | | 2 858 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 723.00 | 59 324.00 | | 3 723.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 376.00 | | 5 802.00 | 415 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 643.00 | 374 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 510.00 | 20 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 133.00 | 352 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 056.00 | | | 21 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 270.00 | | 5 732.00 | 393 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | 70.00 | 1 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 172.00 | 41 955.00 | 15 146.00 | 122 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 647.00 | 4 038.00 | 510.00 | 14 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 525.00 | 37 917.00 | 14 636.00 | 107 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 564.00 | 328 564.00 | | 328 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 925.00 | 11 925.00 | | 11 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 221.00 | 7 221.00 | | 7 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
UX Autres créances clients | 347 374.00 | 347 374.00 | | 347 374.00 |
VB T. V. A. | 15 242.00 | 15 242.00 | | 15 242.00 |
VC Groupe et associés | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 249.00 | 21 444.00 | 74 331.00 | 151 249.00 |
VI Groupe et associés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 554.00 | | | 56 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 662.00 | 19 662.00 | | 19 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 013.00 | 395 013.00 | | 395 013.00 |
VW T.V.A. | 79 555.00 | 79 555.00 | | 79 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 675.00 | 456 870.00 | 74 331.00 | 586 675.00 |