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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 980.00 | 12 542.00 | 438.00 | 12 980.00 |
AP Constructions | 118 249.00 | 16 839.00 | 101 410.00 | 118 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 772.00 | 2 701.00 | 1 072.00 | 3 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 888.00 | 30 163.00 | 119 725.00 | 149 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 389.00 | 62 245.00 | 223 144.00 | 285 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 380.00 | | 267 380.00 | 267 380.00 |
BZ Autres créances | 13 598.00 | | 13 598.00 | 13 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 317 638.00 | | 317 638.00 | 317 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 056.00 | | 8 056.00 | 8 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 672.00 | | 806 672.00 | 806 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 061.00 | 62 245.00 | 1 029 817.00 | 1 092 061.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 180 446.00 | 62 099.00 | | 180 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 205.00 | 158 347.00 | | 149 205.00 |
DL TOTAL (I) | 373 652.00 | 264 446.00 | | 373 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 174.00 | 196 411.00 | | 199 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 57 422.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 131.00 | 343 201.00 | | 324 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 861.00 | 157 058.00 | | 132 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 165.00 | 754 092.00 | | 656 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 817.00 | 1 018 538.00 | | 1 029 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 432.00 | 571 438.00 | | 475 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 579 702.00 | | 2 579 702.00 | 2 579 702.00 |
FG Production vendue services | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 588 452.00 | | 2 588 452.00 | 2 588 452.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 593 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 469 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 766 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 379 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 950.00 | 1 010.00 | | 4 950.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 533.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 583.00 | 51 910.00 | | 6 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 583.00 | 52 443.00 | | 6 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 789.00 | 50 262.00 | | 8 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 789.00 | 50 330.00 | | 8 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 206.00 | 2 113.00 | | -2 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 536.00 | 70 437.00 | | 58 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 601 613.00 | 2 812 892.00 | | 2 601 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 452 408.00 | 2 654 545.00 | | 2 452 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 205.00 | 158 347.00 | | 149 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 860.00 | | 45 917.00 | 252 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 389.00 | 285 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 389.00 | 271 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 985.00 | | 3 995.00 | 8 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 575.00 | | 41 722.00 | 243 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 200.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 608.00 | 25 236.00 | 4 600.00 | 41 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 216.00 | 5 326.00 | | 7 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 392.00 | 19 910.00 | 4 600.00 | 34 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 131.00 | 324 131.00 | | 324 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 202.00 | 12 202.00 | | 12 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 884.00 | 18 884.00 | | 18 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 267 380.00 | | | 267 380.00 |
VB T. V. A. | 7 717.00 | | | 7 717.00 |
VC Groupe et associés | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 174.00 | 18 440.00 | 69 914.00 | 199 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 630.00 | | | 26 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 399.00 | | | 13 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26.00 | | | 26.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 056.00 | | | 8 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 535.00 | 289 535.00 | | 289 535.00 |
VW T.V.A. | 100 850.00 | 100 850.00 | | 100 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 165.00 | 475 432.00 | 69 914.00 | 656 165.00 |