| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168 534.00 | 128 475.00 | 40 059.00 | 168 534.00 |
AH Fonds commercial | 20 222 700.00 | | 20 222 700.00 | 20 222 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 002 492.00 | 665 163.00 | 337 329.00 | 1 002 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 280 591.00 | 2 763 569.00 | 1 517 022.00 | 4 280 591.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 135.00 | | 6 135.00 | 6 135.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
BF Prêts | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143 604.00 | | 143 604.00 | 143 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 972 962.00 | 3 558 517.00 | 23 414 445.00 | 26 972 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 403.00 | | 123 403.00 | 123 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 261 148.00 | 174 328.00 | 1 086 821.00 | 1 261 148.00 |
BZ Autres créances | 389 989.00 | | 389 989.00 | 389 989.00 |
CF Disponibilités | 62 508.00 | | 62 508.00 | 62 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 746.00 | | 60 746.00 | 60 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 897 794.00 | 174 328.00 | 1 723 466.00 | 1 897 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 870 756.00 | 3 732 844.00 | 25 137 912.00 | 28 870 756.00 |
CU Autres participations | 1 145 118.00 | | 1 145 118.00 | 1 145 118.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 008 000.00 | 8 008 000.00 | | 8 008 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -1 812 953.00 | -2 830 461.00 | | -1 812 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 458 284.00 | 1 017 508.00 | | 1 458 284.00 |
DL TOTAL (I) | 7 654 131.00 | 6 195 847.00 | | 7 654 131.00 |
DP Provisions pour risques | 312 329.00 | 65 195.00 | | 312 329.00 |
DQ Provisions pour charges | 526 786.00 | 294 871.00 | | 526 786.00 |
DR TOTAL (IV) | 839 115.00 | 360 066.00 | | 839 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 633 899.00 | 4 295 306.00 | | 2 633 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 070 622.00 | 2 808 395.00 | | 1 070 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 811 670.00 | 733 342.00 | | 811 670.00 |
EA Autres dettes | 12 128 473.00 | 11 267 589.00 | | 12 128 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 644 665.00 | 19 104 632.00 | | 16 644 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 137 912.00 | 25 660 546.00 | | 25 137 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 416 852.00 | | 14 416 852.00 | 14 416 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 416 852.00 | | 14 416 852.00 | 14 416 852.00 |
FN Production immobilisée | | | 24 951.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 444 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 059 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 573 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 014 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 644 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 947 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 026 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 447 495.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 518 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 174 328.00 | |
GE Autres charges | | | 88 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 431 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 627 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 362.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 569 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 620.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 625.00 | 556.00 | | 6 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 625.00 | 5 064.00 | | -6 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 059 652.00 | 15 513 002.00 | | 15 059 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 601 368.00 | 14 495 494.00 | | 13 601 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 458 284.00 | 1 017 508.00 | | 1 458 284.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 608 925.00 | | 374 560.00 | 26 608 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 478.00 | 1 292 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 142.00 | 7 382.00 | 26 972 962.00 | 3 142.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 391 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 142.00 | 1 904.00 | 5 289 217.00 | 3 142.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 352 560.00 | | 38 675.00 | 20 352 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 964 697.00 | | 329 566.00 | 4 964 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 291 668.00 | | 6 320.00 | 1 291 668.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 111 658.00 | 447 495.00 | 1 946.00 | 3 111 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 805.00 | 7 670.00 | | 120 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 990 853.00 | 439 824.00 | 1 946.00 | 2 990 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 13 240.00 | | 150.00 | 13 240.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 360 066.00 | 518 160.00 | 39 110.00 | 360 066.00 |
6T Sur comptes clients | 133 780.00 | 174 328.00 | 133 780.00 | 133 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 104.00 | 174 328.00 | 133 795.00 | 135 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 495 171.00 | 692 487.00 | 172 905.00 | 495 171.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 692 487.00 | 172 890.00 | |
UG ‐ Financières | | | 15.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 070 622.00 | 1 070 622.00 | | 1 070 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 290 821.00 | 290 821.00 | | 290 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 147.00 | 293 147.00 | | 293 147.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 104 350.00 | 104 350.00 | | 104 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
UP Prêts | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143 604.00 | | | 143 604.00 |
UX Autres créances clients | 1 261 148.00 | | | 1 261 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 725.00 | 56 725.00 | | 56 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 577 175.00 | 1 718 118.00 | 859 057.00 | 2 577 175.00 |
VI Groupe et associés | 12 127 239.00 | 12 127 239.00 | | 12 127 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 718 113.00 | | | 1 718 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 342 001.00 | | | 342 001.00 |
VP Divers | 828.00 | | | 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 352.00 | 123 352.00 | | 123 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 591.00 | | | 45 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 746.00 | | | 60 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 857 966.00 | 1 711 883.00 | 146 083.00 | 1 857 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 644 665.00 | 15 785 608.00 | 859 057.00 | 16 644 665.00 |