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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 242 069.00 | 164 928.00 | 77 141.00 | 242 069.00 |
AH Fonds commercial | 28 188 544.00 | | 28 188 544.00 | 28 188 544.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 376 759.00 | 37 926.00 | 338 833.00 | 376 759.00 |
AP Constructions | 3 717 158.00 | 2 666 206.00 | 1 050 953.00 | 3 717 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 620 792.00 | 886 150.00 | 734 642.00 | 1 620 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 185 497.00 | 879 500.00 | 305 997.00 | 1 185 497.00 |
AV Immobilisations en cours | 702 302.00 | | 702 302.00 | 702 302.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 324.00 | 1 309.00 | 15.00 | 1 324.00 |
BF Prêts | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141 992.00 | | 141 992.00 | 141 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 344 350.00 | 4 636 019.00 | 40 708 330.00 | 45 344 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 204 866.00 | | 204 866.00 | 204 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 065 960.00 | 105 047.00 | 1 960 913.00 | 2 065 960.00 |
BZ Autres créances | 289 113.00 | | 289 113.00 | 289 113.00 |
CF Disponibilités | 1 709 495.00 | | 1 709 495.00 | 1 709 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 317.00 | | 97 317.00 | 97 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 366 752.00 | 105 047.00 | 4 261 704.00 | 4 366 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 711 101.00 | 4 741 066.00 | 44 970 035.00 | 49 711 101.00 |
CU Autres participations | 9 165 434.00 | | 9 165 434.00 | 9 165 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 723 049.00 | 20 967 707.00 | | 23 723 049.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 902 991.00 | 5 967 382.00 | | 10 902 991.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 780.00 | 800.00 | | 99 780.00 |
DH Report à nouveau | 1 880 627.00 | -354 669.00 | | 1 880 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 158 383.00 | 2 334 276.00 | | 2 158 383.00 |
DL TOTAL (I) | 38 764 829.00 | 28 915 496.00 | | 38 764 829.00 |
DP Provisions pour risques | 312 329.00 | 312 329.00 | | 312 329.00 |
DQ Provisions pour charges | 650 336.00 | 587 055.00 | | 650 336.00 |
DR TOTAL (IV) | 962 665.00 | 899 384.00 | | 962 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 385 201.00 | 1 220 615.00 | | 1 385 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 195 325.00 | 1 192 116.00 | | 2 195 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 454 502.00 | 1 355 040.00 | | 1 454 502.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 199 747.00 | | |
EA Autres dettes | 207 512.00 | 920.00 | | 207 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 242 540.00 | 4 968 437.00 | | 5 242 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 970 035.00 | 34 783 318.00 | | 44 970 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 361 976.00 | | 18 361 976.00 | 18 361 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 361 976.00 | | 18 361 976.00 | 18 361 976.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 865.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 196 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 747 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 433 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 154 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 699 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 856 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 382 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 617 725.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 111 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 372.00 | |
GE Autres charges | | | 101 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 497 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 249 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 225 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 059.00 | 1 200.00 | | 2 059.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 059.00 | 1 200.00 | | 2 059.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 291.00 | 4 379.00 | | 4 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 291.00 | 4 379.00 | | 4 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 232.00 | -3 179.00 | | -2 232.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 400.00 | 41 080.00 | | 72 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 992 620.00 | 497 423.00 | | 992 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 749 263.00 | 16 145 910.00 | | 18 749 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 590 880.00 | 13 811 635.00 | | 16 590 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 158 383.00 | 2 334 276.00 | | 2 158 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 643 197.00 | | 9 909 699.00 | 35 643 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152 661.00 | 9 311 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 403.00 | 172 144.00 | 45 344 350.00 | 36 403.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 807 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 403.00 | 19 483.00 | 7 225 749.00 | 36 403.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 419 823.00 | | 8 387 548.00 | 20 419 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 912 518.00 | | 1 369 116.00 | 5 912 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 310 856.00 | | 153 034.00 | 9 310 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 032 176.00 | 617 725.00 | 15 192.00 | 4 032 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 055.00 | 59 799.00 | | 143 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 889 121.00 | 557 926.00 | 15 192.00 | 3 889 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 899 384.00 | 111 372.00 | 48 091.00 | 899 384.00 |
6T Sur comptes clients | 107 689.00 | 111 874.00 | 114 516.00 | 107 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 999.00 | 111 874.00 | 114 516.00 | 108 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 008 383.00 | 223 246.00 | 162 607.00 | 1 008 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 223 246.00 | 162 607.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 195 325.00 | 2 195 325.00 | | 2 195 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 497 868.00 | 497 868.00 | | 497 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 522 191.00 | 522 191.00 | | 522 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 285 316.00 | 285 316.00 | | 285 316.00 |
UP Prêts | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141 992.00 | 141 992.00 | | 141 992.00 |
UX Autres créances clients | 2 059 058.00 | 2 059 058.00 | | 2 059 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 385 201.00 | 292 617.00 | 976 838.00 | 1 385 201.00 |
VI Groupe et associés | 207 512.00 | 207 512.00 | | 207 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 225 355.00 | | | 1 225 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 061 674.00 | | | 1 061 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 228 947.00 | 228 947.00 | | 228 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 127.00 | 149 127.00 | | 149 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 848.00 | 56 848.00 | | 56 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 317.00 | 97 317.00 | | 97 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 596 862.00 | 2 596 862.00 | | 2 596 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 242 540.00 | 4 149 956.00 | 976 838.00 | 5 242 540.00 |