| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 412 199.00 | 212 597.00 | 199 602.00 | 412 199.00 |
AH Fonds commercial | 28 188 544.00 | | 28 188 544.00 | 28 188 544.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 376 759.00 | 113 159.00 | 263 600.00 | 376 759.00 |
AP Constructions | 4 426 916.00 | 3 032 479.00 | 1 394 437.00 | 4 426 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 237 092.00 | 1 109 803.00 | 1 127 289.00 | 2 237 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 293 093.00 | 980 951.00 | 312 142.00 | 1 293 093.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 559.00 | | 47 559.00 | 47 559.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 324.00 | 1 309.00 | 15.00 | 1 324.00 |
BF Prêts | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154 092.00 | | 154 092.00 | 154 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 305 771.00 | 5 450 299.00 | 40 855 472.00 | 46 305 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 206 186.00 | | 206 186.00 | 206 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 115 286.00 | 168 973.00 | 946 312.00 | 1 115 286.00 |
BZ Autres créances | 3 637 091.00 | | 3 637 091.00 | 3 637 091.00 |
CF Disponibilités | 1 374 913.00 | | 1 374 913.00 | 1 374 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 556.00 | | 87 556.00 | 87 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 421 031.00 | 168 973.00 | 6 252 058.00 | 6 421 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 726 802.00 | 5 619 272.00 | 47 107 530.00 | 52 726 802.00 |
CU Autres participations | 9 165 714.00 | | 9 165 714.00 | 9 165 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 723 049.00 | 23 723 049.00 | | 23 723 049.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 902 991.00 | 10 902 991.00 | | 10 902 991.00 |
DD Réserve légale (1) | 207 700.00 | 99 780.00 | | 207 700.00 |
DH Report à nouveau | 3 931 090.00 | 1 880 627.00 | | 3 931 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 091 165.00 | 2 158 383.00 | | 3 091 165.00 |
DL TOTAL (I) | 41 855 994.00 | 38 764 829.00 | | 41 855 994.00 |
DP Provisions pour risques | 30 834.00 | 312 329.00 | | 30 834.00 |
DQ Provisions pour charges | 707 911.00 | 650 336.00 | | 707 911.00 |
DR TOTAL (IV) | 738 745.00 | 962 665.00 | | 738 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 093 362.00 | 1 385 201.00 | | 1 093 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 207 512.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 605 576.00 | 2 195 325.00 | | 1 605 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 813 653.00 | 1 454 502.00 | | 1 813 653.00 |
EA Autres dettes | 201.00 | | | 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 512 791.00 | 5 242 540.00 | | 4 512 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 107 530.00 | 44 970 035.00 | | 47 107 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 025 867.00 | | 22 025 867.00 | 22 025 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 025 867.00 | | 22 025 867.00 | 22 025 867.00 |
FN Production immobilisée | | | 236 214.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 466 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 734 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 715 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 125 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 776 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 243 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 598 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 822 031.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 168 973.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 126 611.00 | |
GE Autres charges | | | 94 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 669 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 064 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 018 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 900.00 | 2 059.00 | | 8 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 900.00 | 2 059.00 | | 8 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204 531.00 | | | 204 531.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 936.00 | 4 291.00 | | 1 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 467.00 | 4 291.00 | | 206 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197 567.00 | -2 232.00 | | -197 567.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 224 340.00 | 72 400.00 | | 224 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 505 063.00 | 992 620.00 | | 1 505 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 743 256.00 | 18 749 263.00 | | 22 743 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 652 092.00 | 16 590 880.00 | | 19 652 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 091 165.00 | 2 158 383.00 | | 3 091 165.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 344 350.00 | | 1 673 411.00 | 45 344 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 323 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 702 302.00 | 9 688.00 | 46 305 771.00 | 702 302.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 977 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 702 302.00 | 9 688.00 | 8 004 660.00 | 702 302.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 807 371.00 | | 170 130.00 | 28 807 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 225 749.00 | | 1 490 901.00 | 7 225 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 311 230.00 | | 12 380.00 | 9 311 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 634 710.00 | 822 031.00 | 7 751.00 | 4 634 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 202 854.00 | 122 902.00 | | 202 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 431 855.00 | 699 129.00 | 7 751.00 | 4 431 855.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 962 665.00 | 126 611.00 | 350 532.00 | 962 665.00 |
6T Sur comptes clients | 105 047.00 | 168 973.00 | 105 047.00 | 105 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 357.00 | 168 973.00 | 105 047.00 | 106 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 069 022.00 | 295 584.00 | 455 579.00 | 1 069 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 605 576.00 | 1 605 576.00 | | 1 605 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 727 890.00 | 727 890.00 | | 727 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 428 107.00 | 428 107.00 | | 428 107.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 512 442.00 | 512 442.00 | | 512 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
UP Prêts | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154 092.00 | | 154 092.00 | 154 092.00 |
UX Autres créances clients | 1 115 286.00 | 1 115 286.00 | | 1 115 286.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VC Groupe et associés | 3 574 722.00 | | 3 574 722.00 | 3 574 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 093 362.00 | 285 628.00 | 760 490.00 | 1 093 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145 213.00 | 145 213.00 | | 145 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 041.00 | 62 041.00 | | 62 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 556.00 | 87 556.00 | | 87 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 996 504.00 | 1 265 210.00 | 3 731 293.00 | 4 996 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 512 791.00 | 3 705 057.00 | 760 490.00 | 4 512 791.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 151.00 | | | 151.00 |