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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 197 124.00 | 143 055.00 | 54 068.00 | 197 124.00 |
AH Fonds commercial | 20 222 700.00 | | 20 222 700.00 | 20 222 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 363 949.00 | 756 523.00 | 607 425.00 | 1 363 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 501 625.00 | 3 132 597.00 | 1 369 027.00 | 4 501 625.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 945.00 | | 46 945.00 | 46 945.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
BF Prêts | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141 634.00 | | 141 634.00 | 141 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 643 197.00 | 4 033 485.00 | 31 609 712.00 | 35 643 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 621.00 | | 167 621.00 | 167 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 592 682.00 | 107 689.00 | 1 484 993.00 | 1 592 682.00 |
BZ Autres créances | 996 035.00 | | 996 035.00 | 996 035.00 |
CF Disponibilités | 460 554.00 | | 460 554.00 | 460 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 402.00 | | 64 402.00 | 64 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 281 295.00 | 107 689.00 | 3 173 606.00 | 3 281 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 924 492.00 | 4 141 175.00 | 34 783 318.00 | 38 924 492.00 |
CU Autres participations | 9 165 434.00 | | 9 165 434.00 | 9 165 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 967 707.00 | 8 008 000.00 | | 20 967 707.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 967 382.00 | | | 5 967 382.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -354 669.00 | -1 812 953.00 | | -354 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 334 276.00 | 1 458 284.00 | | 2 334 276.00 |
DL TOTAL (I) | 28 915 496.00 | 7 654 131.00 | | 28 915 496.00 |
DP Provisions pour risques | 312 329.00 | 312 329.00 | | 312 329.00 |
DQ Provisions pour charges | 587 055.00 | 526 786.00 | | 587 055.00 |
DR TOTAL (IV) | 899 384.00 | 839 115.00 | | 899 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 220 615.00 | 2 633 899.00 | | 1 220 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 192 116.00 | 1 070 622.00 | | 1 192 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 355 040.00 | 811 670.00 | | 1 355 040.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 199 747.00 | | | 1 199 747.00 |
EA Autres dettes | 920.00 | 12 128 473.00 | | 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 968 437.00 | 16 644 665.00 | | 4 968 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 783 318.00 | 25 137 912.00 | | 34 783 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 805 993.00 | | 15 805 993.00 | 15 805 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 805 993.00 | | 15 805 993.00 | 15 805 993.00 |
FN Production immobilisée | | | 42 703.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 102 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 144 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 852 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 890 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 617 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 128 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 108 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 483 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 689.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 269.00 | |
GE Autres charges | | | 27 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 232 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 911 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 875 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 574.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 379.00 | 51.00 | | 4 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 379.00 | 6 625.00 | | 4 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 179.00 | -6 625.00 | | -3 179.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 080.00 | | | 41 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 497 423.00 | 104 350.00 | | 497 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 145 910.00 | 15 059 652.00 | | 16 145 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 811 635.00 | 13 601 368.00 | | 13 811 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 334 276.00 | 1 458 284.00 | | 2 334 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 972 962.00 | | 8 691 214.00 | 26 972 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 970.00 | 9 310 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 135.00 | 14 843.00 | 35 643 197.00 | 6 135.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 419 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 135.00 | 12 874.00 | 5 912 518.00 | 6 135.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 391 234.00 | | 28 589.00 | 20 391 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 289 217.00 | | 642 309.00 | 5 289 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 292 510.00 | | 8 020 316.00 | 1 292 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 557 207.00 | 483 463.00 | 8 494.00 | 3 557 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 475.00 | 14 580.00 | | 128 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 428 732.00 | 468 883.00 | 8 494.00 | 3 428 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 13 090.00 | | | 13 090.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 839 115.00 | 60 269.00 | | 839 115.00 |
6T Sur comptes clients | 174 328.00 | 107 689.00 | 174 328.00 | 174 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 637.00 | 107 689.00 | 174 328.00 | 175 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 014 752.00 | 167 958.00 | 174 328.00 | 1 014 752.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 167 958.00 | 174 328.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 192 116.00 | 1 192 116.00 | | 1 192 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 332 036.00 | 332 036.00 | | 332 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 373 188.00 | 373 188.00 | | 373 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 506 903.00 | 506 903.00 | | 506 903.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 199 747.00 | 1 199 747.00 | | 1 199 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
UP Prêts | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141 634.00 | | | 141 634.00 |
UX Autres créances clients | 1 592 682.00 | | | 1 592 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
VC Groupe et associés | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 220 615.00 | 933 666.00 | 286 949.00 | 1 220 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 736 626.00 | | | 1 736 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 436 293.00 | | | 436 293.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 650.00 | | | 23 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 912.00 | 142 912.00 | | 142 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 113.00 | | | 33 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 402.00 | | | 64 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 797 232.00 | 2 653 119.00 | 144 113.00 | 2 797 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 968 437.00 | 4 681 488.00 | 286 949.00 | 4 968 437.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 115.00 | | | 115.00 |