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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 781 312.00 | 592 874.00 | 188 437.00 | 781 312.00 |
AH Fonds commercial | 52 925 709.00 | | 52 925 709.00 | 52 925 709.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 381 128.00 | 266 246.00 | 114 882.00 | 381 128.00 |
AP Constructions | 5 125 343.00 | 4 064 697.00 | 1 060 646.00 | 5 125 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 505 013.00 | 3 086 891.00 | 2 418 121.00 | 5 505 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 236 252.00 | 2 461 577.00 | 774 674.00 | 3 236 252.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 386.00 | | 72 386.00 | 72 386.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 444.00 | 1 309.00 | 135.00 | 1 444.00 |
BF Prêts | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229 552.00 | | 229 552.00 | 229 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 427 956.00 | 10 473 594.00 | 66 954 359.00 | 77 427 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 446 386.00 | | 446 386.00 | 446 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 495 821.00 | 468 536.00 | 8 027 285.00 | 8 495 821.00 |
BZ Autres créances | 24 591 830.00 | | 24 591 830.00 | 24 591 830.00 |
CF Disponibilités | 1 906 124.00 | | 1 906 124.00 | 1 906 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 796.00 | | 110 796.00 | 110 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 550 957.00 | 468 536.00 | 35 082 421.00 | 35 550 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 978 913.00 | 10 942 133.00 | 102 036 783.00 | 112 978 913.00 |
CU Autres participations | 9 167 334.00 | | 9 167 334.00 | 9 167 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 291 908.00 | 31 291 908.00 | | 31 291 908.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 818 771.00 | 27 818 771.00 | | 27 818 771.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 129 191.00 | 362 257.00 | | 3 129 191.00 |
DH Report à nouveau | 6 962 042.00 | 6 867 696.00 | | 6 962 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 105 346.00 | 8 383 388.00 | | 15 105 346.00 |
DL TOTAL (I) | 84 307 260.00 | 74 724 022.00 | | 84 307 260.00 |
DP Provisions pour risques | 30 833.00 | 430 833.00 | | 30 833.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 066 245.00 | 798 333.00 | | 1 066 245.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 097 078.00 | 1 229 166.00 | | 1 097 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 666 351.00 | 1 650 879.00 | | 1 666 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 513.00 | 2 600 000.00 | | 1 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 078 062.00 | 3 597 724.00 | | 4 078 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 649 559.00 | 5 115 357.00 | | 6 649 559.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 026.00 | | | 73 026.00 |
EA Autres dettes | 4 163 931.00 | 271 794.00 | | 4 163 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 632 444.00 | 13 235 755.00 | | 16 632 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 036 783.00 | 89 188 944.00 | | 102 036 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 588 047.00 | 12 175 755.00 | | 15 588 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 517.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 568 067.00 | | 63 568 067.00 | 63 568 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 568 067.00 | | 63 568 067.00 | 63 568 067.00 |
FN Production immobilisée | | | 114 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 328 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 015 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 659 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 451 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 185 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 718 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 717 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 110 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 522 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 468 536.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 489 118.00 | |
GE Autres charges | | | 5 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 328 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 686 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 661 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 440.00 | 4.00 | | 150 440.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 527.00 | | | 7 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157 967.00 | 4.00 | | 157 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149 467.00 | -4.00 | | -149 467.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 340 772.00 | 748 259.00 | | 1 340 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 065 523.00 | 3 642 579.00 | | 6 065 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 023 618.00 | 38 497 275.00 | | 65 023 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 918 272.00 | 30 113 887.00 | | 49 918 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 105 346.00 | 8 383 388.00 | | 15 105 346.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 201 826.00 | 264 217.00 | | 201 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 173 077.00 | | 1 603 185.00 | 76 173 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 400 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 348 305.00 | 77 427 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 088 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 348 305.00 | 13 938 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 845 778.00 | | 242 373.00 | 53 845 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 938 489.00 | | 1 348 812.00 | 12 938 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 388 810.00 | | 12 000.00 | 9 388 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 951 703.00 | 1 520 584.00 | | 8 951 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 556 458.00 | 302 663.00 | | 556 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 395 246.00 | 1 217 921.00 | | 8 395 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 134 821.00 | 489 118.00 | 526 860.00 | 1 134 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 134 821.00 | 489 118.00 | 526 860.00 | 1 134 821.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 078 063.00 | 4 078 063.00 | | 4 078 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 366 030.00 | 2 366 030.00 | | 2 366 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 117 260.00 | 1 117 260.00 | | 1 117 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 609 777.00 | 2 609 777.00 | | 2 609 777.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 026.00 | 73 026.00 | | 73 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 163 931.00 | 4 163 931.00 | | 4 163 931.00 |
UP Prêts | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229 552.00 | | 229 552.00 | 229 552.00 |
UX Autres créances clients | 8 495 822.00 | 8 495 822.00 | | 8 495 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 261.00 | 7 261.00 | | 7 261.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 577.00 | 9 577.00 | | 9 577.00 |
VC Groupe et associés | 23 892 116.00 | 23 892 116.00 | | 23 892 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 102.00 | 18 102.00 | | 18 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 648 249.00 | 603 853.00 | 1 044 397.00 | 1 648 249.00 |
VI Groupe et associés | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 556 493.00 | 556 493.00 | | 556 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 682 877.00 | 682 877.00 | | 682 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 796.00 | 110 796.00 | | 110 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 430 480.00 | 33 198 449.00 | 232 031.00 | 33 430 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 632 445.00 | 15 588 048.00 | 1 044 397.00 | 16 632 445.00 |