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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 586.00 | | 25 586.00 | 25 586.00 |
BZ Autres créances | 3 400 248.00 | | 3 400 248.00 | 3 400 248.00 |
CF Disponibilités | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 429 374.00 | | 3 429 374.00 | 3 429 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 429 374.00 | | 3 429 374.00 | 3 429 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 300.00 | 145 300.00 | | 145 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 530.00 | 14 530.00 | | 14 530.00 |
DH Report à nouveau | 36 054.00 | 661 998.00 | | 36 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 502 163.00 | -625 944.00 | | 1 502 163.00 |
DL TOTAL (I) | 1 698 048.00 | 195 884.00 | | 1 698 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251.00 | 1 459.00 | | 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 906 901.00 | 2 808 586.00 | | 906 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601 585.00 | 361 135.00 | | 601 585.00 |
EA Autres dettes | 222 590.00 | | | 222 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 731 326.00 | 3 171 180.00 | | 1 731 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 429 374.00 | 3 367 065.00 | | 3 429 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 731 326.00 | 3 171 180.00 | | 1 731 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -244 273.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 834 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 834 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 792 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 547 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 688.00 | 647 710.00 | | 45 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 834 164.00 | 39 792.00 | | 1 834 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 000.00 | 665 736.00 | | 332 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 502 163.00 | -625 944.00 | | 1 502 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176 883.00 | 176 883.00 | | 176 883.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 601 585.00 | 601 585.00 | | 601 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 590.00 | 222 590.00 | | 222 590.00 |
VC Groupe et associés | 3 394 330.00 | | | 3 394 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VI Groupe et associés | 730 018.00 | 730 018.00 | | 730 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 626.00 | | | 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 962 823.00 | | | 1 962 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 919.00 | | | 5 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 400 248.00 | 3 400 248.00 | | 3 400 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 731 326.00 | 1 731 326.00 | | 1 731 326.00 |