| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BZ Autres créances | 3 810 215.00 | | 3 810 215.00 | 3 810 215.00 |
CF Disponibilités | 4 361.00 | | 4 361.00 | 4 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 814 826.00 | | 3 814 826.00 | 3 814 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 814 826.00 | | 3 814 826.00 | 3 814 826.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 300.00 | 145 300.00 | | 145 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 530.00 | 14 530.00 | | 14 530.00 |
DH Report à nouveau | 1 538 218.00 | 36 054.00 | | 1 538 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 517.00 | 1 502 163.00 | | -5 517.00 |
DL TOTAL (I) | 1 692 530.00 | 1 698 048.00 | | 1 692 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | 251.00 | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 760 995.00 | 906 901.00 | | 1 760 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 248.00 | 601 585.00 | | 361 248.00 |
EA Autres dettes | | 222 590.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 122 296.00 | 1 731 326.00 | | 2 122 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 814 826.00 | 3 429 374.00 | | 3 814 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 122 296.00 | 1 731 326.00 | | 2 122 296.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | -25 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -25 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 638.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 299 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 277 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 532.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 254 049.00 | 45 688.00 | | 254 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 612.00 | 1 834 164.00 | | 274 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 129.00 | 332 000.00 | | 280 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 517.00 | 1 502 163.00 | | -5 517.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 764 737.00 | 764 737.00 | | 764 737.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 248.00 | 361 248.00 | | 361 248.00 |
VC Groupe et associés | 3 802 445.00 | | | 3 802 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VI Groupe et associés | 996 258.00 | 996 258.00 | | 996 258.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 587 854.00 | | | 587 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199.00 | | | 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 770.00 | | | 7 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 810 215.00 | 3 810 215.00 | | 3 810 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 122 296.00 | 2 122 296.00 | | 2 122 296.00 |